|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
AH Fonds commercial | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
AN Terrains | 240 685.00 | | 240 685.00 | 240 685.00 |
AP Constructions | 3 221 309.00 | 1 919 169.00 | 1 302 140.00 | 3 221 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130 592.00 | 1 261 820.00 | 1 868 771.00 | 3 130 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 080.00 | 288 017.00 | 34 063.00 | 322 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
BF Prêts | 66 870.00 | | 66 870.00 | 66 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 048 898.00 | 4 488 090.00 | 3 560 808.00 | 8 048 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 445 504.00 | 1 471 511.00 | 5 973 992.00 | 7 445 504.00 |
BN En cours de production de biens | 81 806.00 | | 81 806.00 | 81 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 760 435.00 | 508 077.00 | 2 252 357.00 | 2 760 435.00 |
BT Marchandises | 1 188 408.00 | 107 315.00 | 1 081 092.00 | 1 188 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 573.00 | | 155 573.00 | 155 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 905 220.00 | 964 051.00 | 12 941 169.00 | 13 905 220.00 |
BZ Autres créances | 10 855 622.00 | | 10 855 622.00 | 10 855 622.00 |
CF Disponibilités | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 414 439.00 | 3 050 956.00 | 33 363 483.00 | 36 414 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 463 338.00 | 7 539 046.00 | 36 924 291.00 | 44 463 338.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 002 696.00 | 1 002 696.00 | | 1 002 696.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DG Autres réserves | 18 286 031.00 | 15 894 494.00 | | 18 286 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 277 341.00 | 2 391 536.00 | | 2 277 341.00 |
DL TOTAL (I) | 23 698 372.00 | 21 421 031.00 | | 23 698 372.00 |
DP Provisions pour risques | 1 596 607.00 | 1 491 245.00 | | 1 596 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 753 369.00 | 825 139.00 | | 753 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 349 976.00 | 2 316 384.00 | | 2 349 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600.00 | 2 900.00 | | 2 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 172.00 | 511 096.00 | | 522 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532 358.00 | 1 047 342.00 | | 532 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 167 931.00 | 9 063 225.00 | | 7 167 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 159 103.00 | 2 152 039.00 | | 2 159 103.00 |
EA Autres dettes | 491 775.00 | 564 230.00 | | 491 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 875 942.00 | 13 340 833.00 | | 10 875 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 924 291.00 | 37 078 249.00 | | 36 924 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 895 640.00 | 11 847 823.00 | | 9 895 640.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 212 283.00 | 1 669 705.00 | 14 881 988.00 | 13 212 283.00 |
FD Production vendue biens | 28 524 788.00 | 6 341 256.00 | 34 866 044.00 | 28 524 788.00 |
FG Production vendue services | 326 680.00 | 345 861.00 | 672 542.00 | 326 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 063 752.00 | 8 356 823.00 | 50 420 575.00 | 42 063 752.00 |
FM Production stockée | | | 240 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 986 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 366 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 715 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 950 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 085 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 309 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 933 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 053 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 065 855.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 318.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 823.00 | 463.00 | | 144 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 823.00 | 2 131.00 | | 144 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 823.00 | 69 187.00 | | -144 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 302.00 | 276 465.00 | | 175 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468 388.00 | 946 883.00 | | 1 468 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 009 918.00 | 53 361 239.00 | | 52 009 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 732 577.00 | 50 969 702.00 | | 49 732 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 277 341.00 | 2 391 536.00 | | 2 277 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 807.00 | 141 027.00 | | 128 807.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 482 125.00 | | 680 142.00 | 7 482 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002 696.00 | | | 1 002 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 369.00 | | 8 048 898.00 | 113 369.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 002 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 369.00 | | 6 936 901.00 | 113 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 370 128.00 | | 680 142.00 | 6 370 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 910.00 | | | 67 910.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 113 369.00 | | | 113 369.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 090 357.00 | 397 732.00 | | 4 090 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002 696.00 | | | 1 002 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 071 273.00 | 397 732.00 | | 3 071 273.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 316 384.00 | 284 947.00 | 251 356.00 | 2 316 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 741 862.00 | 345 042.00 | | 1 741 862.00 |
6T Sur comptes clients | 2 011 408.00 | 114 315.00 | 1 161 672.00 | 2 011 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 753 271.00 | 459 357.00 | 1 161 672.00 | 3 753 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 069 655.00 | 744 305.00 | 1 413 028.00 | 6 069 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544 286.00 | 1 324 592.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 172.00 | 74 229.00 | 447 943.00 | 522 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 167 931.00 | 7 167 931.00 | | 7 167 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 073.00 | 688 073.00 | | 688 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 002.00 | 621 002.00 | | 621 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 775.00 | 491 775.00 | | 491 775.00 |
UP Prêts | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 12 870 661.00 | 12 870 661.00 | | 12 870 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034 559.00 | 1 034 559.00 | | 1 034 559.00 |
VB T. V. A. | 651 115.00 | 651 115.00 | | 651 115.00 |
VC Groupe et associés | 10 196 919.00 | 10 196 919.00 | | 10 196 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 118.00 | | | 291 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 042.00 | | | 280 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 102.00 | 200 102.00 | | 200 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 842 388.00 | 24 842 388.00 | | 24 842 388.00 |
VW T.V.A. | 649 924.00 | 649 924.00 | | 649 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 343 583.00 | 9 895 640.00 | 447 943.00 | 10 343 583.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332 633.00 | 357 131.00 | | 332 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 517 131.00 | 1 103 524.00 | | 517 131.00 |
ST Autres comptes | 4 208 361.00 | 4 781 191.00 | | 4 208 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 753.00 | 251 704.00 | | 253 753.00 |
YT Sous‐traitance | 3 920 327.00 | 3 694 911.00 | | 3 920 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 051 255.00 | 2 225 992.00 | | 2 051 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 291 546.00 | 331 305.00 | | 291 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 624 179.00 | 688 436.00 | | 624 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 340 106.00 | 8 635 070.00 | | 8 340 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 244 333.00 | 5 114 692.00 | | 5 244 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 950 829.00 | 12 057 324.00 | | 10 950 829.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |