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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 487.00 | 67 918.00 | 17 569.00 | 85 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 705.00 | | 50 705.00 | 50 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 254.00 | 80 979.00 | 68 274.00 | 149 254.00 |
BP En cours de production de services | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 440.00 | 42 802.00 | 1 016 638.00 | 1 059 440.00 |
BZ Autres créances | 211 260.00 | | 211 260.00 | 211 260.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 106.00 | | 44 106.00 | 44 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 836.00 | 42 802.00 | 1 305 034.00 | 1 347 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 089.00 | 123 781.00 | 1 373 308.00 | 1 497 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 579.00 | 45 185.00 | | 9 579.00 |
DH Report à nouveau | -801 454.00 | | | -801 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 033.00 | -35 606.00 | | -811 033.00 |
DL TOTAL (I) | -760 754.00 | 50 279.00 | | -760 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 575.00 | 335 017.00 | | 314 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 066.00 | 62 232.00 | | 63 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 529.00 | 1 096 917.00 | | 1 063 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 348.00 | 500 844.00 | | 686 348.00 |
EA Autres dettes | 6 543.00 | 12 191.00 | | 6 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 134 062.00 | 2 069 285.00 | | 2 134 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 308.00 | 2 119 564.00 | | 1 373 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
FD Production vendue biens | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
FG Production vendue services | 4 419 491.00 | | 4 419 491.00 | 4 419 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 420 286.00 | | 4 420 286.00 | 4 420 286.00 |
FM Production stockée | | | -48 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 411 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 617 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 300.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 300.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525 696.00 | 47 868.00 | | 525 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 696.00 | 47 868.00 | | 525 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525 496.00 | -47 568.00 | | -525 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 844.00 | 5 396 963.00 | | 4 411 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222 877.00 | 5 432 570.00 | | 5 222 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 033.00 | -35 606.00 | | -811 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 999.00 | | 36 823.00 | 143 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 569.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 569.00 | 50 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 569.00 | 149 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 426.00 | | 14 062.00 | 71 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 513.00 | | 22 761.00 | 59 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 160.00 | 24 820.00 | 2.00 | 56 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 668.00 | 393.00 | 1.00 | 12 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 491.00 | 24 427.00 | 1.00 | 43 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 529.00 | 1 063 529.00 | | 1 063 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 412.00 | 253 412.00 | | 253 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 576.00 | 115 576.00 | | 115 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 705.00 | | | 50 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 248.00 | | | 1 008 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 191.00 | | | 51 191.00 |
VB T. V. A. | 119 884.00 | | | 119 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 575.00 | 314 575.00 | | 314 575.00 |
VI Groupe et associés | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 511.00 | 1 263 614.00 | 101 897.00 | 1 365 511.00 |
VW T.V.A. | 298 679.00 | 298 679.00 | | 298 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 062.00 | 2 134 062.00 | | 2 134 062.00 |