| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 433.00 | 25 622.00 | 811.00 | 26 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 804.00 | 66 040.00 | 43 765.00 | 109 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 980.00 | 91 662.00 | 75 318.00 | 166 980.00 |
BP En cours de production de services | 157 690.00 | | 157 690.00 | 157 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 391.00 | | 1 223 391.00 | 1 223 391.00 |
BZ Autres créances | 302 106.00 | | 302 106.00 | 302 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 654.00 | | 82 654.00 | 82 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 225.00 | | 1 766 225.00 | 1 766 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 205.00 | 91 662.00 | 1 841 543.00 | 1 933 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -839 517.00 | -940 026.00 | | -839 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337.00 | 100 509.00 | | 2 337.00 |
DL TOTAL (I) | -796 480.00 | -798 817.00 | | -796 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 567.00 | 77 807.00 | | 728 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 790.00 | 261 176.00 | | 161 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 168.00 | 1 714 302.00 | | 1 279 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 499.00 | 453 500.00 | | 468 499.00 |
EA Autres dettes | | 4 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 638 023.00 | 2 511 173.00 | | 2 638 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 543.00 | 1 712 356.00 | | 1 841 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 790.00 | | | 161 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 969 555.00 | | 4 969 555.00 | 4 969 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 969 555.00 | | 4 969 555.00 | 4 969 555.00 |
FM Production stockée | | | 74 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 719.00 | 1 000.00 | | -3 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 907.00 | 5 575 892.00 | | 5 072 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 570.00 | 5 475 382.00 | | 5 070 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337.00 | 100 509.00 | | 2 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 692.00 | | 43 101.00 | 164 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 812.00 | 166 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 812.00 | 109 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 763.00 | | 6 670.00 | 19 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 508.00 | | 30 109.00 | 120 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 420.00 | | 6 323.00 | 24 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 458.00 | 38 298.00 | 37 094.00 | 90 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 874.00 | 10 748.00 | | 14 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 584.00 | 27 549.00 | 37 094.00 | 75 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 168.00 | 1 279 168.00 | | 1 279 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 824.00 | 106 824.00 | | 106 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 391.00 | 1 223 391.00 | | 1 223 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 170 692.00 | 170 692.00 | | 170 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 567.00 | 728 567.00 | | 728 567.00 |
VI Groupe et associés | 161 790.00 | 161 790.00 | | 161 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 654.00 | 82 654.00 | | 82 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 894.00 | 1 608 151.00 | 30 743.00 | 1 638 894.00 |
VW T.V.A. | 249 539.00 | 249 539.00 | | 249 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 823.00 | 2 654 823.00 | | 2 654 823.00 |