| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 433.00 | 28 208.00 | 1 225.00 | 29 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 790.00 | 90 816.00 | 26 974.00 | 117 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 725.00 | 119 024.00 | 60 701.00 | 179 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 372.00 | 50 949.00 | 1 523 423.00 | 1 574 372.00 |
BZ Autres créances | 376 789.00 | | 376 789.00 | 376 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 445.00 | | 88 445.00 | 88 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 606.00 | 50 949.00 | 1 988 657.00 | 2 039 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 331.00 | 169 973.00 | 2 049 358.00 | 2 219 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 889 467.00 | | | 889 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -837 180.00 | | | -837 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 337.00 | | | -609 337.00 |
DL TOTAL (I) | -1 405 818.00 | | | -1 405 818.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 546.00 | | | 667 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 990.00 | | | 164 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 231.00 | | | 1 896 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 920.00 | | | 561 920.00 |
EA Autres dettes | 156 966.00 | | | 156 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 455 176.00 | | | 3 455 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 358.00 | | | 2 049 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 630.00 | | | 2 802 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667 546.00 | | | 667 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 980.00 | | 13 285.00 | 166 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 32 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 179 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 433.00 | | 3 000.00 | 26 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 804.00 | | 7 985.00 | 109 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 743.00 | | 2 299.00 | 30 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 662.00 | 27 362.00 | | 91 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 622.00 | 2 586.00 | | 25 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 040.00 | 24 776.00 | | 66 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 170 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 50 949.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 949.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 231.00 | 1 896 231.00 | | 1 896 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 671.00 | 92 671.00 | | 92 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 472.00 | 94 472.00 | | 94 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 966.00 | 156 966.00 | | 156 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 233.00 | 1 513 233.00 | | 1 513 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 139.00 | | 61 139.00 | 61 139.00 |
VB T. V. A. | 301 901.00 | 301 901.00 | | 301 901.00 |
VC Groupe et associés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 546.00 | | 667 546.00 | 667 546.00 |
VI Groupe et associés | 164 990.00 | 164 990.00 | | 164 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 445.00 | 88 445.00 | | 88 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 108.00 | 1 978 467.00 | 93 641.00 | 2 072 108.00 |
VW T.V.A. | 353 541.00 | 353 541.00 | | 353 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 176.00 | 2 802 630.00 | 667 546.00 | 3 470 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
ST Autres comptes | 232 463.00 | | | 232 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 119.00 | | | 339 119.00 |
YT Sous‐traitance | 2 743 829.00 | | | 2 743 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 852 709.00 | | | 852 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602 654.00 | | | 602 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 347 605.00 | | | 3 347 605.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |