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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 763.00 | 14 874.00 | 4 889.00 | 19 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 508.00 | 75 584.00 | 44 924.00 | 120 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 692.00 | 90 458.00 | 74 234.00 | 164 692.00 |
BP En cours de production de services | 83 666.00 | | 83 666.00 | 83 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 884.00 | 3 064.00 | 1 127 820.00 | 1 130 884.00 |
BZ Autres créances | 343 368.00 | | 343 368.00 | 343 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 704.00 | | 70 704.00 | 70 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 186.00 | 3 064.00 | 1 638 123.00 | 1 641 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 878.00 | 93 522.00 | 1 712 356.00 | 1 805 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -940 026.00 | -990 694.00 | | -940 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 509.00 | 50 667.00 | | 100 509.00 |
DL TOTAL (I) | -798 817.00 | -899 326.00 | | -798 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 807.00 | 437 850.00 | | 77 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 176.00 | 258 643.00 | | 261 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 302.00 | 1 602 110.00 | | 1 714 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 500.00 | 442 935.00 | | 453 500.00 |
EA Autres dettes | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 173.00 | 2 741 538.00 | | 2 511 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 356.00 | 1 842 212.00 | | 1 712 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 505 072.00 | | 5 505 072.00 | 5 505 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 505 072.00 | | 5 505 072.00 | 5 505 072.00 |
FM Production stockée | | | 60 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 574 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 165 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 474 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 8 714.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 5 710.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 575 892.00 | 5 424 379.00 | | 5 575 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 475 382.00 | 5 373 712.00 | | 5 475 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 509.00 | 50 667.00 | | 100 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 475.00 | | 51 357.00 | 144 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 793.00 | 24 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 141.00 | 164 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 348.00 | 120 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | 10 863.00 | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 898.00 | | 33 958.00 | 110 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 677.00 | | 6 536.00 | 24 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 049.00 | 2 884.00 | 2 869.00 | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | 2 884.00 | 2 869.00 | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | 2 884.00 | 2 869.00 | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 302.00 | 1 714 302.00 | | 1 714 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 090.00 | 107 090.00 | | 107 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 219.00 | | | 1 127 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VB T. V. A. | 235 052.00 | | | 235 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 807.00 | 77 807.00 | | 77 807.00 |
VI Groupe et associés | 261 176.00 | 261 176.00 | | 261 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 704.00 | | | 70 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 377.00 | 1 541 291.00 | 28 085.00 | 1 569 377.00 |
VW T.V.A. | 229 597.00 | 229 597.00 | | 229 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 773.00 | 2 529 773.00 | | 2 529 773.00 |