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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 5 565.00 | 3 335.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 898.00 | 76 039.00 | 34 859.00 | 110 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 475.00 | 81 604.00 | 62 871.00 | 144 475.00 |
BP En cours de production de services | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 279.00 | 3 049.00 | 1 379 231.00 | 1 382 279.00 |
BZ Autres créances | 302 414.00 | | 302 414.00 | 302 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 624.00 | | 74 624.00 | 74 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 389.00 | 3 049.00 | 1 779 341.00 | 1 782 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 864.00 | 84 653.00 | 1 842 212.00 | 1 926 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -990 694.00 | -801 454.00 | | -990 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 667.00 | -189 240.00 | | 50 667.00 |
DL TOTAL (I) | -899 326.00 | -949 994.00 | | -899 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 850.00 | 270 786.00 | | 437 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 643.00 | 258 017.00 | | 258 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 110.00 | 1 360 959.00 | | 1 602 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 935.00 | 468 237.00 | | 442 935.00 |
EA Autres dettes | | 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 741 538.00 | 2 358 589.00 | | 2 741 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 212.00 | 1 408 595.00 | | 1 842 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 401 895.00 | | 5 401 895.00 | 5 401 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 401 895.00 | | 5 401 895.00 | 5 401 895.00 |
FM Production stockée | | | -18 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 415 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 283 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 714.00 | 36 000.00 | | 7 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 714.00 | 36 000.00 | | 8 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 005.00 | 323 570.00 | | 3 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005.00 | 343 616.00 | | 3 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 710.00 | -307 616.00 | | 5 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 424 379.00 | 6 311 885.00 | | 5 424 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 373 712.00 | 6 501 125.00 | | 5 373 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 667.00 | -189 240.00 | | 50 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 338.00 | | 44 330.00 | 100 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 24 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 144 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 6 900.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 388.00 | | 28 510.00 | 82 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 950.00 | | 8 920.00 | 15 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 111.00 | 20 493.00 | | 61 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 4 815.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 361.00 | 15 678.00 | | 60 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 110.00 | 1 602 110.00 | | 1 602 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 619.00 | 90 619.00 | | 90 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 797.00 | 84 797.00 | | 84 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 632.00 | | | 1 378 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VB T. V. A. | 212 239.00 | | | 212 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 850.00 | 437 850.00 | | 437 850.00 |
VI Groupe et associés | 258 643.00 | 258 643.00 | | 258 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 624.00 | | | 74 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 995.00 | 1 755 671.00 | 28 324.00 | 1 783 995.00 |
VW T.V.A. | 273 476.00 | 273 476.00 | | 273 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 938.00 | 2 761 938.00 | | 2 761 938.00 |