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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 703 520.00 | | 703 520.00 | 703 520.00 |
AP Constructions | 7 035 205.00 | 830 562.00 | 6 204 644.00 | 7 035 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 033.00 | 1 008 458.00 | 1 004 575.00 | 2 013 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 751 774.00 | 1 839 019.00 | 7 912 754.00 | 9 751 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 649.00 | | 144 649.00 | 144 649.00 |
BZ Autres créances | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CF Disponibilités | 1 852 962.00 | | 1 852 962.00 | 1 852 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 370.00 | | 2 019 370.00 | 2 019 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 771 144.00 | 1 839 019.00 | 9 932 124.00 | 11 771 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 461 450.00 | 9 461 450.00 | | 9 461 450.00 |
DH Report à nouveau | 148 795.00 | 65 168.00 | | 148 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 731.00 | 83 627.00 | | 47 731.00 |
DL TOTAL (I) | 9 657 976.00 | 9 610 245.00 | | 9 657 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 819.00 | 98 929.00 | | 111 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 400.00 | 27 600.00 | | 26 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 790.00 | 34 257.00 | | 24 790.00 |
EA Autres dettes | 5 275.00 | 2 700.00 | | 5 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 864.00 | 108 644.00 | | 105 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 149.00 | 272 130.00 | | 274 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 932 124.00 | 9 882 375.00 | | 9 932 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 149.00 | 74 271.00 | | 274 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 416 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 818.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 877.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 381.00 | 41 814.00 | | 31 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 890.00 | 497 609.00 | | 443 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 159.00 | 413 983.00 | | 396 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 731.00 | 83 627.00 | | 47 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 751 774.00 | | | 9 751 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 751 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 751 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 751 759.00 | | | 9 751 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 143.00 | 259 877.00 | | 1 579 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 143.00 | 259 877.00 | | 1 579 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 819.00 | 111 819.00 | | 111 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 864.00 | 105 864.00 | | 105 864.00 |
UX Autres créances clients | 144 649.00 | | | 144 649.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 408.00 | 166 408.00 | | 166 408.00 |
VW T.V.A. | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 149.00 | 274 149.00 | | 274 149.00 |