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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 703 520.00 | | 703 520.00 | 703 520.00 |
AP Constructions | 7 035 205.00 | 1 182 329.00 | 5 852 877.00 | 7 035 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 033.00 | 1 431 557.00 | 581 476.00 | 2 013 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 751 774.00 | 2 613 886.00 | 7 137 888.00 | 9 751 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 650.00 | | 118 650.00 | 118 650.00 |
BZ Autres créances | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CF Disponibilités | 1 929 484.00 | | 1 929 484.00 | 1 929 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 811.00 | | 2 061 811.00 | 2 061 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 813 584.00 | 2 613 886.00 | 9 199 699.00 | 11 813 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600 000.00 | 8 600 000.00 | | 8 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 527.00 | 208 692.00 | | 273 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 005.00 | 64 835.00 | | 60 005.00 |
DL TOTAL (I) | 8 933 532.00 | 8 873 527.00 | | 8 933 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 912.00 | 120 872.00 | | 122 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 833.00 | 13 515.00 | | 14 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 435.00 | 34 138.00 | | 28 435.00 |
EA Autres dettes | | 227.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 986.00 | 71 026.00 | | 99 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 167.00 | 239 778.00 | | 266 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 199 699.00 | 9 113 305.00 | | 9 199 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 167.00 | 239 778.00 | | 266 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 423 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 113.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 458.00 | 26 578.00 | | 22 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 819.00 | 467 862.00 | | 461 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 813.00 | 403 027.00 | | 401 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 005.00 | 64 835.00 | | 60 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 751 774.00 | | | 9 751 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 751 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 751 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 751 759.00 | | | 9 751 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 773.00 | 255 113.00 | | 2 358 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 773.00 | 255 113.00 | | 2 358 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 912.00 | 122 912.00 | | 122 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 986.00 | 99 986.00 | | 99 986.00 |
UX Autres créances clients | 118 650.00 | 118 650.00 | | 118 650.00 |
VB T. V. A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 327.00 | 132 327.00 | | 132 327.00 |
VW T.V.A. | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 167.00 | 266 167.00 | | 266 167.00 |