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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 703 520.00 | | 703 520.00 | 703 520.00 |
AP Constructions | 7 035 205.00 | 1 416 840.00 | 5 618 365.00 | 7 035 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 033.00 | 1 585 646.00 | 427 387.00 | 2 013 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 751 774.00 | 3 002 487.00 | 6 749 287.00 | 9 751 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 511.00 | | 116 511.00 | 116 511.00 |
BZ Autres créances | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CF Disponibilités | 2 502 398.00 | | 2 502 398.00 | 2 502 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 195.00 | | 2 627 195.00 | 2 627 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 378 969.00 | 3 002 487.00 | 9 376 482.00 | 12 378 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600 000.00 | 8 600 000.00 | | 8 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 811.00 | 333 532.00 | | 400 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 927.00 | 67 279.00 | | 85 927.00 |
DL TOTAL (I) | 9 086 737.00 | 9 000 811.00 | | 9 086 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 853.00 | 126 662.00 | | 104 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 235.00 | 10 343.00 | | 39 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 161.00 | 30 493.00 | | 31 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 332.00 | 109 082.00 | | 114 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 745.00 | 276 580.00 | | 289 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 376 482.00 | 9 277 391.00 | | 9 376 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 892.00 | 149 918.00 | | 184 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 442 121.00 | |
FG Production vendue services | | | 399 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 465.00 | 25 889.00 | | 34 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 623.00 | 439 802.00 | | 486 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 696.00 | 372 523.00 | | 400 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 927.00 | 67 279.00 | | 85 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 751 774.00 | | | 9 751 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 751 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 751 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 751 759.00 | | | 9 751 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 450.00 | 194 037.00 | | 2 808 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808 450.00 | 194 037.00 | | 2 808 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 853.00 | | 104 853.00 | 104 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 332.00 | 114 332.00 | | 114 332.00 |
UX Autres créances clients | 116 511.00 | 116 511.00 | | 116 511.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 797.00 | 124 797.00 | | 124 797.00 |
VW T.V.A. | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 745.00 | 184 892.00 | 104 853.00 | 289 745.00 |