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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 703 520.00 | | 703 520.00 | 703 520.00 |
AP Constructions | 7 035 205.00 | 1 065 073.00 | 5 970 132.00 | 7 035 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 033.00 | 1 293 700.00 | 719 333.00 | 2 013 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 751 774.00 | 2 358 773.00 | 7 393 001.00 | 9 751 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 910.00 | | 83 910.00 | 83 910.00 |
BZ Autres créances | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CF Disponibilités | 1 627 537.00 | | 1 627 537.00 | 1 627 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 304.00 | | 1 720 304.00 | 1 720 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 472 078.00 | 2 358 773.00 | 9 113 305.00 | 11 472 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600 000.00 | 8 600 000.00 | | 8 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 692.00 | 196 526.00 | | 208 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 835.00 | 12 166.00 | | 64 835.00 |
DL TOTAL (I) | 8 873 527.00 | 8 808 692.00 | | 8 873 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 872.00 | 119 622.00 | | 120 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 515.00 | 8 682.00 | | 13 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 138.00 | 23 692.00 | | 34 138.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 12 408.00 | | 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 026.00 | 102 583.00 | | 71 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 778.00 | 266 987.00 | | 239 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 113 305.00 | 9 075 678.00 | | 9 113 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 778.00 | 266 987.00 | | 239 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 402 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 877.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 578.00 | 13 515.00 | | 26 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 862.00 | 429 840.00 | | 467 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 027.00 | 417 674.00 | | 403 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 835.00 | 12 166.00 | | 64 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 751 774.00 | | | 9 751 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 751 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 751 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 751 759.00 | | | 9 751 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 896.00 | 259 877.00 | | 2 098 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 896.00 | 259 877.00 | | 2 098 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 872.00 | 120 872.00 | | 120 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 026.00 | 71 026.00 | | 71 026.00 |
UX Autres créances clients | 83 910.00 | 83 910.00 | | 83 910.00 |
VB T. V. A. | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 767.00 | 92 767.00 | | 92 767.00 |
VW T.V.A. | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 778.00 | 239 778.00 | | 239 778.00 |