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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 703 520.00 | | 703 520.00 | 703 520.00 |
AP Constructions | 7 035 205.00 | 947 817.00 | 6 087 388.00 | 7 035 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 033.00 | 1 151 079.00 | 861 954.00 | 2 013 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 751 774.00 | 2 098 896.00 | 7 652 877.00 | 9 751 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 528.00 | | 124 528.00 | 124 528.00 |
BZ Autres créances | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CF Disponibilités | 1 269 590.00 | | 1 269 590.00 | 1 269 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 801.00 | | 1 422 801.00 | 1 422 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 174 575.00 | 2 098 896.00 | 9 075 678.00 | 11 174 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600 000.00 | 9 461 450.00 | | 8 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 526.00 | 148 795.00 | | 196 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 166.00 | 47 731.00 | | 12 166.00 |
DL TOTAL (I) | 8 808 692.00 | 9 657 976.00 | | 8 808 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 622.00 | 111 819.00 | | 119 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | 26 400.00 | | 8 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 692.00 | 24 790.00 | | 23 692.00 |
EA Autres dettes | 12 408.00 | 5 275.00 | | 12 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 583.00 | 105 864.00 | | 102 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 987.00 | 274 149.00 | | 266 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 075 678.00 | 9 932 124.00 | | 9 075 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 987.00 | 274 149.00 | | 266 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 877.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 515.00 | 31 381.00 | | 13 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 840.00 | 443 890.00 | | 429 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 674.00 | 396 159.00 | | 417 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 166.00 | 47 731.00 | | 12 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 751 774.00 | | | 9 751 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 751 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 751 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 751 759.00 | | | 9 751 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 019.00 | 259 877.00 | | 1 839 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 019.00 | 259 877.00 | | 1 839 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 622.00 | 119 622.00 | | 119 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |
UX Autres créances clients | 124 528.00 | | | 124 528.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 831.00 | 151 831.00 | | 151 831.00 |
VW T.V.A. | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 987.00 | 266 987.00 | | 266 987.00 |