| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 6.00 | 294.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 810.00 | 8 508.00 | 3 302.00 | 11 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 685.00 | 8 514.00 | 5 171.00 | 13 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BZ Autres créances | 112 180.00 | | 112 180.00 | 112 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 890.00 | | 146 890.00 | 146 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 575.00 | 8 514.00 | 152 061.00 | 160 575.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DH Report à nouveau | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 663.00 | 33 977.00 | | 44 663.00 |
DL TOTAL (I) | 85 270.00 | 70 607.00 | | 85 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 5 734.00 | | 7 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 724.00 | 33 170.00 | | 58 724.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 791.00 | 38 918.00 | | 66 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 061.00 | 109 526.00 | | 152 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 791.00 | 38 918.00 | | 66 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 022.00 | | 154 022.00 | 154 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 022.00 | | 154 022.00 | 154 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 892.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 123.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 123.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | 282.00 | | -1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 6 567.00 | | 5 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 848.00 | 160 615.00 | | 170 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 185.00 | 126 838.00 | | 126 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 663.00 | 33 977.00 | | 44 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 862.00 | | 3 604.00 | 13 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 781.00 | 13 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 781.00 | 11 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 362.00 | | 3 229.00 | 12 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 75.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 806.00 | 3 489.00 | 3 781.00 | 8 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 806.00 | 3 483.00 | 3 781.00 | 8 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VC Groupe et associés | 85 736.00 | | | 85 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 973.00 | 42 237.00 | 85 736.00 | 127 973.00 |
VW T.V.A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 791.00 | 66 791.00 | | 66 791.00 |