| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 66.00 | 234.00 | 300.00 |
AP Constructions | 3 438.00 | 1 321.00 | 2 117.00 | 3 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 758.00 | 13 422.00 | 4 336.00 | 17 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 071.00 | 14 809.00 | 18 263.00 | 33 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 304 558.00 | | 304 558.00 | 304 558.00 |
CF Disponibilités | 46 994.00 | | 46 994.00 | 46 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 577.00 | | 351 577.00 | 351 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 648.00 | 14 809.00 | 369 839.00 | 384 648.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DG Autres réserves | 213 489.00 | | | 213 489.00 |
DH Report à nouveau | | 144 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 015.00 | 69 352.00 | | 110 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DL TOTAL (I) | 361 172.00 | 250 119.00 | | 361 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 4 087.00 | | 3 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155.00 | 4 422.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 667.00 | 8 545.00 | | 8 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 839.00 | 258 664.00 | | 369 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 676.00 | | 65 676.00 | 65 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 676.00 | | 65 676.00 | 65 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 320.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | -70.00 | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 5 124.00 | | 5 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 717.00 | 121 949.00 | | 150 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 702.00 | 52 597.00 | | 40 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 015.00 | 69 352.00 | | 110 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 290.00 | | 14 615.00 | 19 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 33 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 21 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 415.00 | | 4 615.00 | 17 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | 10 000.00 | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 751.00 | 2 058.00 | | 12 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 15.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 700.00 | 2 043.00 | | 12 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VC Groupe et associés | 298 512.00 | 298 512.00 | | 298 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 658.00 | 304 658.00 | | 304 658.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |