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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 630.00 | 7 670.00 | 8 300.00 |
AP Constructions | 3 438.00 | 2 009.00 | 1 430.00 | 3 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 833.00 | 1 389.00 | 1 445.00 | 2 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 147.00 | 4 027.00 | 22 119.00 | 26 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
BZ Autres créances | 309 087.00 | | 309 087.00 | 309 087.00 |
CF Disponibilités | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 999.00 | | 357 999.00 | 357 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 146.00 | 4 027.00 | 380 118.00 | 384 146.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DG Autres réserves | 305 632.00 | 323 504.00 | | 305 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 779.00 | 39 271.00 | | 3 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38.00 | 538.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 346 080.00 | 399 943.00 | | 346 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 977.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 696.00 | 200.00 | | 5 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 389.00 | 2 813.00 | | 27 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 039.00 | 4 028.00 | | 34 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 118.00 | 403 971.00 | | 380 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 039.00 | 4 028.00 | | 34 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 029.00 | | 118 029.00 | 118 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 029.00 | | 118 029.00 | 118 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 444.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 3 004.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | -1 504.00 | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 631.00 | 90 913.00 | | 132 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 852.00 | 51 642.00 | | 128 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 779.00 | 39 271.00 | | 3 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 147.00 | | 8 000.00 | 18 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | 8 000.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501.00 | 1 526.00 | | 2 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 549.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420.00 | 977.00 | | 2 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 298 564.00 | 298 564.00 | | 298 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 983.00 | 336 983.00 | | 336 983.00 |
VW T.V.A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |