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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 21.00 | 279.00 | 300.00 |
AP Constructions | 3 438.00 | 289.00 | 3 149.00 | 3 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 810.00 | 10 018.00 | 1 792.00 | 11 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 123.00 | 10 328.00 | 6 795.00 | 17 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
BZ Autres créances | 89 523.00 | | 89 523.00 | 89 523.00 |
CF Disponibilités | 56 467.00 | | 56 467.00 | 56 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 842.00 | | 189 842.00 | 189 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 965.00 | 10 328.00 | 196 638.00 | 206 965.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DH Report à nouveau | 18 640.00 | 3 977.00 | | 18 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 472.00 | 44 663.00 | | 78 472.00 |
DL TOTAL (I) | 133 742.00 | 85 270.00 | | 133 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 989.00 | 7 703.00 | | 5 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 907.00 | 58 724.00 | | 56 907.00 |
EA Autres dettes | | 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 896.00 | 66 791.00 | | 62 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 638.00 | 152 061.00 | | 196 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 696.00 | 66 791.00 | | 62 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 676.00 | | 65 676.00 | 65 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 676.00 | | 65 676.00 | 65 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 90.00 | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 1 687.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -1 687.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 850.00 | 5 550.00 | | 13 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 033.00 | 170 848.00 | | 97 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 561.00 | 126 185.00 | | 18 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 472.00 | 44 663.00 | | 78 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 685.00 | | 3 438.00 | 13 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 810.00 | | 3 438.00 | 11 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 514.00 | 1 814.00 | | 8 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 15.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 508.00 | 1 799.00 | | 8 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VC Groupe et associés | 87 086.00 | | | 87 086.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 450.00 | 133 450.00 | | 133 450.00 |
VW T.V.A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |