| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 81.00 | 219.00 | 300.00 |
AP Constructions | 3 438.00 | 1 665.00 | 1 773.00 | 3 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 833.00 | 756.00 | 2 078.00 | 2 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 147.00 | 2 501.00 | 15 645.00 | 18 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 253 405.00 | | 253 405.00 | 253 405.00 |
CF Disponibilités | 134 559.00 | | 134 559.00 | 134 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 326.00 | | 388 326.00 | 388 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 472.00 | 2 501.00 | 403 971.00 | 406 472.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DG Autres réserves | 323 504.00 | 213 489.00 | | 323 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 271.00 | 110 015.00 | | 39 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 538.00 | 1 038.00 | | 538.00 |
DL TOTAL (I) | 399 943.00 | 361 172.00 | | 399 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 1 776.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 3 700.00 | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813.00 | 3 155.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028.00 | 8 667.00 | | 4 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 971.00 | 369 839.00 | | 403 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 028.00 | 8 667.00 | | 4 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 943.00 | | 65 943.00 | 65 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 943.00 | | 65 943.00 | 65 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 462.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 462.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 004.00 | 90.00 | | 3 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 504.00 | 372.00 | | -1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 5 169.00 | | 3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 913.00 | 150 717.00 | | 90 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 642.00 | 40 702.00 | | 51 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 271.00 | 110 015.00 | | 39 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 071.00 | | 1 500.00 | 33 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 425.00 | 18 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 425.00 | 6 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 196.00 | | 1 500.00 | 21 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 809.00 | 1 114.00 | 13 421.00 | 14 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 15.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 743.00 | 1 099.00 | 13 421.00 | 14 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VC Groupe et associés | 247 178.00 | 247 178.00 | | 247 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 841.00 | 253 841.00 | | 253 841.00 |
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |