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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 776.00 | 9 129.00 | 2 648.00 | 11 776.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 189.00 | | 1 340 189.00 | 1 340 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | 94 500.00 | 70 500.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 596.00 | 38 744.00 | 3 852.00 | 42 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650 920.00 | 3 427.00 | 647 493.00 | 650 920.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 622.00 | 145 800.00 | 2 069 822.00 | 2 215 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 771.00 | 26 423.00 | 267 347.00 | 293 771.00 |
BZ Autres créances | 231 256.00 | | 231 256.00 | 231 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 434.00 | 9 647.00 | 99 787.00 | 109 434.00 |
CF Disponibilités | 840 527.00 | | 840 527.00 | 840 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 633.00 | 36 070.00 | 1 465 563.00 | 1 501 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 255.00 | 181 870.00 | 3 535 384.00 | 3 717 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 884 437.00 | | | 2 884 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 842.00 | | | 269 842.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 780.00 | | | 3 170 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -6 418.00 | | | -6 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 023.00 | | | 371 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 605.00 | | | 364 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 384.00 | | | 3 535 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 136.00 | | 1 037 136.00 | 1 037 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 136.00 | | 1 037 136.00 | 1 037 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 495.00 | |
GE Autres charges | | | 21 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 288.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 074.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 218.00 | | | 119 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 670.00 | | | 1 085 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 827.00 | | | 815 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 842.00 | | | 269 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 013.00 | | 685 159.00 | 1 531 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 2 215 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 516 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 42 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 312.00 | | 32 654.00 | 1 484 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 641.00 | | 505.00 | 42 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | 652 000.00 | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 369.00 | 21 495.00 | 1 491.00 | 122 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 056.00 | 16 514.00 | 941.00 | 88 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 313.00 | 4 981.00 | 550.00 | 34 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 34 270.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 042.00 | | 21 619.00 | 48 042.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 042.00 | 13 074.00 | 21 619.00 | 48 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 042.00 | 13 074.00 | 21 619.00 | 48 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 619.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -6 418.00 | -6 418.00 | | -6 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 983.00 | 225 983.00 | | 225 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 262 168.00 | | | 262 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | | | 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 023.00 | | | 194 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 812.00 | 523 943.00 | 32 869.00 | 556 812.00 |
VW T.V.A. | 89 298.00 | 89 298.00 | | 89 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 605.00 | | | 364 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
ST Autres comptes | 78 762.00 | | | 78 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 301.00 | | | 203 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 482.00 | | | 104 482.00 |