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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 804.00 | 8 966.00 | 2 838.00 | 11 804.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 189.00 | | 1 340 189.00 | 1 340 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | 109 500.00 | 55 500.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 437.00 | 40 847.00 | 17 590.00 | 58 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944 414.00 | 18 811.00 | 925 604.00 | 944 414.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 092.00 | 178 124.00 | 2 365 968.00 | 2 544 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 791.00 | 24 021.00 | 698 770.00 | 722 791.00 |
BZ Autres créances | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 875.00 | 4 406.00 | 128 469.00 | 132 875.00 |
CF Disponibilités | 671 555.00 | | 671 555.00 | 671 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 048.00 | | 67 048.00 | 67 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 268.00 | 28 427.00 | 1 572 841.00 | 1 601 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 360.00 | 206 551.00 | 3 938 809.00 | 4 145 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 104 279.00 | | | 3 104 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 585.00 | | | 339 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 460 364.00 | | | 3 460 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 953.00 | | | 86 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 526.00 | | | 385 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 445.00 | | | 478 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 809.00 | | | 3 938 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 437.00 | | 1 268 437.00 | 1 268 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 437.00 | | 1 268 437.00 | 1 268 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 358.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 074.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 216.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 077.00 | | | 155 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 304.00 | | | 1 325 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 719.00 | | | 985 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 585.00 | | | 339 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 622.00 | | 331 888.00 | 2 215 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 418.00 | 2 544 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 443.00 | 1 516 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 975.00 | 58 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 965.00 | | 1 470.00 | 1 516 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 596.00 | | 17 816.00 | 42 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 060.00 | | 312 602.00 | 656 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 373.00 | 20 358.00 | 3 418.00 | 142 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 629.00 | 16 280.00 | 1 443.00 | 103 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 744.00 | 4 078.00 | 1 975.00 | 38 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 34 270.00 | 188 110.00 | 34 270.00 | 34 270.00 |
6T Sur comptes clients | 26 423.00 | | 2 402.00 | 26 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 647.00 | 4 406.00 | 9 647.00 | 9 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 497.00 | 23 216.00 | 15 476.00 | 39 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 497.00 | 23 216.00 | 15 476.00 | 39 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 402.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 216.00 | 13 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 207.00 | 58 207.00 | | 58 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 971.00 | 164 971.00 | | 164 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
UX Autres créances clients | 694 061.00 | | | 694 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 86 953.00 | 86 953.00 | | 86 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 048.00 | | | 67 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 086.00 | 770 982.00 | 50 104.00 | 821 086.00 |
VW T.V.A. | 122 879.00 | 122 879.00 | | 122 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 445.00 | 478 445.00 | | 478 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
ST Autres comptes | 78 433.00 | | | 78 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 435.00 | | | 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 889.00 | | | 239 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 825.00 | | | 152 825.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |