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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 830.00 | 10 207.00 | 1 623.00 | 11 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 189.00 | | 1 340 189.00 | 1 340 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | 124 500.00 | 40 500.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 061.00 | 41 790.00 | 19 271.00 | 61 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 114 414.00 | 16 860.00 | 1 097 555.00 | 1 114 414.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 742.00 | 193 356.00 | 2 533 386.00 | 2 726 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 997.00 | 21 619.00 | 436 378.00 | 457 997.00 |
BZ Autres créances | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 763.00 | 5 474.00 | 156 289.00 | 161 763.00 |
CF Disponibilités | 959 490.00 | | 959 490.00 | 959 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 838.00 | 27 093.00 | 1 618 745.00 | 1 645 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 580.00 | 220 450.00 | 4 152 130.00 | 4 372 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 398 864.00 | 3 104 279.00 | | 3 398 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 110.00 | 339 585.00 | | 387 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 802 474.00 | 3 460 364.00 | | 3 802 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 847.00 | 86 953.00 | | 66 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 903.00 | 5 966.00 | | 7 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 907.00 | 385 526.00 | | 274 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 657.00 | 478 445.00 | | 349 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 130.00 | 3 938 809.00 | | 4 152 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 999.00 | | 1 457 999.00 | 1 457 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 999.00 | | 1 457 999.00 | 1 457 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 885.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 334.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 711.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 711.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 711.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 039.00 | 155 077.00 | | 175 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 641.00 | 1 325 304.00 | | 1 540 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 531.00 | 985 719.00 | | 1 153 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 110.00 | 339 585.00 | | 387 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 092.00 | | 206 352.00 | 2 544 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 148 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 702.00 | 2 726 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 393.00 | 1 517 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 308.00 | 61 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 993.00 | | 420.00 | 1 516 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 437.00 | | 5 932.00 | 58 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 662.00 | | 200 000.00 | 968 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 313.00 | 20 885.00 | 3 702.00 | 159 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 466.00 | 16 634.00 | 393.00 | 118 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 847.00 | 4 251.00 | 3 308.00 | 40 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 811.00 | 16 860.00 | 18 811.00 | 18 811.00 |
6T Sur comptes clients | 24 021.00 | | 2 402.00 | 24 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 406.00 | 5 474.00 | 4 406.00 | 4 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 237.00 | 22 334.00 | 25 618.00 | 47 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 237.00 | 22 334.00 | 25 618.00 | 47 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 402.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 334.00 | 23 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 463.00 | 83 463.00 | | 83 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 801.00 | 95 801.00 | | 95 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
UX Autres créances clients | 432 140.00 | | | 432 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VI Groupe et associés | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 833.00 | 507 347.00 | 51 485.00 | 558 833.00 |
VW T.V.A. | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 657.00 | 349 657.00 | | 349 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 220.00 | | | 211 220.00 |
ST Autres comptes | 74 596.00 | | | 74 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 407.00 | | | 273 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 384.00 | | | 291 384.00 |