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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 41.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 340 189.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 409.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 633 067.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 25 008.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 248.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 050 462.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 29.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 379 491.00 | |
BZ Autres créances | | | 443 608.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 60 712.00 | |
CF Disponibilités | | | 129 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 640 339.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 690 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 096 511.00 | 2 092 509.00 | | 2 096 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 493.00 | 258 990.00 | | 183 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 374.00 | 2 360 869.00 | | 2 289 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 832.00 | 908 562.00 | | 229 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375.00 | 8 224.00 | | 3 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 058.00 | 131 423.00 | | 127 058.00 |
EA Autres dettes | 41 161.00 | 13 276.00 | | 41 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 426.00 | 1 061 484.00 | | 401 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 800.00 | 3 422 353.00 | | 2 690 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 068.00 | | 197.00 | 2 724 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 694 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 000.00 | 2 274 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 516 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 474.00 | | | 1 516 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 932.00 | | 189.00 | 62 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 662.00 | | 8.00 | 1 144 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 862.00 | 20 593.00 | | 196 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 115.00 | 15 630.00 | | 150 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 748.00 | 4 963.00 | | 46 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 619.00 | | 14 413.00 | 21 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 474.00 | 12 968.00 | 26 474.00 | 26 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 093.00 | 12 967.00 | 40 886.00 | 48 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 093.00 | 12 967.00 | 40 886.00 | 48 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
UX Autres créances clients | 415 016.00 | 415 016.00 | | 415 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VI Groupe et associés | 229 832.00 | 229 832.00 | | 229 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VP Divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 481.00 | 457 233.00 | 30 248.00 | 487 481.00 |
VW T.V.A. | 68 138.00 | 68 138.00 | | 68 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 426.00 | 401 426.00 | | 401 426.00 |