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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 700 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 250.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 155 473.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 248.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 899 971.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 76.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 490 712.00 | |
BZ Autres créances | | | 150 780.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 69 702.00 | |
CF Disponibilités | | | 101 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 828 317.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 728 288.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 297.00 | 7 870.00 | | 6 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 779 610.00 | 2 096 511.00 | | 1 779 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 866.00 | 183 493.00 | | -255 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 541.00 | 2 289 374.00 | | 1 531 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 229 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 203.00 | 3 375.00 | | 10 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 048.00 | 127 058.00 | | 141 048.00 |
EA Autres dettes | 45 495.00 | 41 161.00 | | 45 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 747.00 | 401 426.00 | | 196 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 288.00 | 2 690 800.00 | | 1 728 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 747.00 | 401 426.00 | | 196 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 265.00 | | 8 525.00 | 2 274 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507 683.00 | 187 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 480.00 | 1 603 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 000.00 | 1 351 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 796.00 | 64 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 474.00 | | | 1 516 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 120.00 | | 8 221.00 | 63 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 670.00 | | 304.00 | 694 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 456.00 | 15 910.00 | 171 785.00 | 217 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 745.00 | 10 541.00 | 165 000.00 | 165 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 711.00 | 5 369.00 | 6 785.00 | 51 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 640 189.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 348.00 | 1 570.00 | 6 348.00 | 6 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 348.00 | 641 759.00 | 6 348.00 | 6 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 348.00 | 641 759.00 | 6 348.00 | 6 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
UX Autres créances clients | 502 112.00 | 502 112.00 | | 502 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 133.00 | 134 133.00 | | 134 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 897.00 | 656 649.00 | 30 248.00 | 686 897.00 |
VW T.V.A. | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 747.00 | 196 747.00 | | 196 747.00 |