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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AH Fonds commercial | 565 150.00 | | 565 150.00 | 565 150.00 |
AN Terrains | 108 597.00 | 31 317.00 | 77 281.00 | 108 597.00 |
AP Constructions | 3 320.00 | 1 377.00 | 1 943.00 | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 429.00 | 112 070.00 | 10 359.00 | 122 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 989.00 | 314 191.00 | 57 798.00 | 371 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 817.00 | 461 858.00 | 713 958.00 | 1 175 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 356.00 | | 137 356.00 | 137 356.00 |
BT Marchandises | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 823.00 | 7 272.00 | 566 550.00 | 573 823.00 |
BZ Autres créances | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 708.00 | | 411 708.00 | 411 708.00 |
CF Disponibilités | 317 208.00 | | 317 208.00 | 317 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 205.00 | 7 272.00 | 1 499 932.00 | 1 507 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 021.00 | 469 131.00 | 2 213 890.00 | 2 683 021.00 |
CU Autres participations | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 697 195.00 | 587 216.00 | | 697 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 924.00 | 109 979.00 | | 132 924.00 |
DL TOTAL (I) | 874 119.00 | 741 195.00 | | 874 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 710.00 | 626 025.00 | | 488 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 142.00 | 31 758.00 | | 35 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 025.00 | 696 812.00 | | 753 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 082.00 | 55 635.00 | | 49 082.00 |
EA Autres dettes | 13 813.00 | 13 623.00 | | 13 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 771.00 | 1 423 854.00 | | 1 339 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 890.00 | 2 165 049.00 | | 2 213 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 115.00 | 933 924.00 | | 963 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 028.00 | | 9 788.00 | 1 166 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 054.00 | | | 568 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 547.00 | | 9 788.00 | 596 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 178.00 | 54 681.00 | | 407 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 274.00 | 54 681.00 | | 404 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 262.00 | 2 010.00 | | 5 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 262.00 | 2 010.00 | | 5 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 262.00 | 2 010.00 | | 5 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 025.00 | 753 025.00 | | 753 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 565 099.00 | | | 565 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
VB T. V. A. | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 643.00 | 111 987.00 | 311 968.00 | 488 643.00 |
VI Groupe et associés | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 755.00 | | | 137 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 751.00 | 617 751.00 | | 617 751.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 771.00 | 963 115.00 | 311 968.00 | 1 339 771.00 |