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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AH Fonds commercial | 565 150.00 | | 565 150.00 | 565 150.00 |
AN Terrains | 113 575.00 | 62 723.00 | 50 852.00 | 113 575.00 |
AP Constructions | 3 320.00 | 2 373.00 | 947.00 | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 396.00 | 142 142.00 | 39 254.00 | 181 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 878.00 | 572 786.00 | 249 092.00 | 821 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 743.00 | 782 927.00 | 907 816.00 | 1 690 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
BT Marchandises | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 438.00 | 27 289.00 | 1 060 149.00 | 1 087 438.00 |
BZ Autres créances | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 144.00 | | 412 144.00 | 412 144.00 |
CF Disponibilités | 326 220.00 | | 326 220.00 | 326 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 908.00 | 27 289.00 | 2 011 619.00 | 2 038 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 651.00 | 810 216.00 | 2 919 435.00 | 3 729 651.00 |
CU Autres participations | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 932 645.00 | 866 592.00 | | 932 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 252.00 | 112 453.00 | | 133 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 897.00 | 1 023 045.00 | | 1 109 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 714.00 | 641 942.00 | | 476 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 241.00 | 73 782.00 | | 107 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 473.00 | 1 401 400.00 | | 1 134 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 039.00 | 56 918.00 | | 68 039.00 |
EA Autres dettes | 23 070.00 | 20 096.00 | | 23 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 537.00 | 2 194 137.00 | | 1 809 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 435.00 | 3 217 182.00 | | 2 919 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 078.00 | 1 717 915.00 | | 1 490 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 157.00 | | 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 241.00 | | | 107 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 755.00 | | 96 488.00 | 1 594 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 690 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 120 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 054.00 | | | 568 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 834.00 | | 95 835.00 | 1 024 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | 654.00 | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 942.00 | 121 485.00 | 500.00 | 661 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 038.00 | 121 485.00 | 500.00 | 659 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 616.00 | 1 849.00 | 1 176.00 | 26 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 616.00 | 1 849.00 | 1 176.00 | 26 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 616.00 | 1 849.00 | 1 176.00 | 26 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 849.00 | 1 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 473.00 | 1 134 473.00 | | 1 134 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 691.00 | 1 054 691.00 | | 1 054 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
VB T. V. A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 576.00 | 157 117.00 | 319 460.00 | 476 576.00 |
VI Groupe et associés | 107 241.00 | 107 241.00 | | 107 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 112.00 | | | 165 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 106.00 | 1 139 563.00 | 1 543.00 | 1 141 106.00 |
VW T.V.A. | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 537.00 | 1 490 078.00 | 319 460.00 | 1 809 537.00 |