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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AH Fonds commercial | 565 150.00 | | 565 150.00 | 565 150.00 |
AN Terrains | 108 597.00 | 41 470.00 | 67 128.00 | 108 597.00 |
AP Constructions | 3 320.00 | 1 709.00 | 1 611.00 | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 762.00 | 121 591.00 | 49 171.00 | 170 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 959.00 | 358 952.00 | 229 007.00 | 587 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 309.00 | 526 625.00 | 913 684.00 | 1 440 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 020.00 | | 155 020.00 | 155 020.00 |
BT Marchandises | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 731 419.00 | 29 699.00 | 701 720.00 | 731 419.00 |
BZ Autres créances | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 943.00 | | 472 943.00 | 472 943.00 |
CF Disponibilités | 269 173.00 | | 269 173.00 | 269 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 710.00 | 29 699.00 | 1 668 011.00 | 1 697 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 019.00 | 556 324.00 | 2 581 695.00 | 3 138 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833.00 | | | 833.00 |
CU Autres participations | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 783 719.00 | 697 195.00 | | 783 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 273.00 | 132 924.00 | | 129 273.00 |
DL TOTAL (I) | 956 992.00 | 874 119.00 | | 956 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 325.00 | 488 710.00 | | 614 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 714.00 | 35 142.00 | | 68 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 900.00 | 753 025.00 | | 873 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 486.00 | 49 082.00 | | 53 486.00 |
EA Autres dettes | 14 278.00 | 13 813.00 | | 14 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 703.00 | 1 339 771.00 | | 1 624 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 695.00 | 2 213 890.00 | | 2 581 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 413.00 | 963 115.00 | | 1 156 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 67.00 | | 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 714.00 | | | 68 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 817.00 | | 279 493.00 | 1 175 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 440 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 870 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 054.00 | | | 568 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 335.00 | | 279 303.00 | 606 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | 190.00 | 1 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 858.00 | 79 767.00 | 15 000.00 | 461 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 954.00 | 79 767.00 | 15 000.00 | 458 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 272.00 | 23 522.00 | 1 095.00 | 7 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 272.00 | 23 522.00 | 1 095.00 | 7 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 272.00 | 23 522.00 | 1 095.00 | 7 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 522.00 | 1 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 900.00 | 873 900.00 | | 873 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 695 784.00 | | | 695 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
VB T. V. A. | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 165.00 | 145 875.00 | 468 290.00 | 614 165.00 |
VI Groupe et associés | 68 714.00 | 68 714.00 | | 68 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 408.00 | | | 124 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 243.00 | 787 410.00 | 833.00 | 788 243.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 703.00 | 1 156 413.00 | 468 290.00 | 1 624 703.00 |