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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AH Fonds commercial | 565 150.00 | | 565 150.00 | 565 150.00 |
AN Terrains | 113 575.00 | 85 020.00 | 28 555.00 | 113 575.00 |
AP Constructions | 3 320.00 | 3 037.00 | 283.00 | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 488.00 | 164 969.00 | 27 519.00 | 192 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 249.00 | 785 058.00 | 196 190.00 | 981 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 207.00 | 1 040 988.00 | 820 219.00 | 1 861 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 451.00 | | 278 451.00 | 278 451.00 |
BT Marchandises | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 121.00 | 32 618.00 | 1 281 503.00 | 1 314 121.00 |
BZ Autres créances | 87 331.00 | | 87 331.00 | 87 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 828.00 | | 250 828.00 | 250 828.00 |
CF Disponibilités | 751 444.00 | | 751 444.00 | 751 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 559.00 | 32 618.00 | 2 688 941.00 | 2 721 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 766.00 | 1 073 606.00 | 3 509 160.00 | 4 582 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
CU Autres participations | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 342 108.00 | 1 019 497.00 | | 1 342 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 659.00 | 369 010.00 | | 218 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 766.00 | 1 432 508.00 | | 1 604 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 518.00 | 454 561.00 | | 264 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 309.00 | 111 050.00 | | 31 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 215.00 | 1 061 154.00 | | 1 448 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 743.00 | 201 363.00 | | 130 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 600.00 | | |
EA Autres dettes | 29 608.00 | 27 901.00 | | 29 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 393.00 | 1 862 628.00 | | 1 904 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 160.00 | 3 295 136.00 | | 3 509 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 617.00 | | 923 617.00 | 923 617.00 |
FD Production vendue biens | 12 431 166.00 | | 12 431 166.00 | 12 431 166.00 |
FG Production vendue services | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 355 050.00 | | 13 355 050.00 | 13 355 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 382 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 217 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 079 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 90.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 90.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 885.00 | 9 910.00 | | 6 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 990.00 | 143 683.00 | | 84 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 390 052.00 | 15 690 260.00 | | 13 390 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 171 393.00 | 15 321 249.00 | | 13 171 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 659.00 | 369 010.00 | | 218 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 413.00 | | 58 628.00 | 1 849 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 835.00 | 1 861 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 835.00 | 1 290 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 054.00 | | | 568 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 839.00 | | 58 628.00 | 1 278 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 787.00 | 174 036.00 | 46 835.00 | 913 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 883.00 | 174 036.00 | 46 835.00 | 910 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 251.00 | 4 452.00 | 7 085.00 | 35 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 251.00 | 4 452.00 | 7 085.00 | 35 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 251.00 | 4 452.00 | 7 085.00 | 35 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 452.00 | 7 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 215.00 | 1 448 215.00 | | 1 448 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 979.00 | 1 274 979.00 | | 1 274 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
VB T. V. A. | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 518.00 | 172 390.00 | 92 128.00 | 264 518.00 |
VI Groupe et associés | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 895.00 | | | 189 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 292.00 | 22 297.00 | | 22 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 292.00 | 1 384 607.00 | 40 685.00 | 1 425 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 393.00 | 1 812 265.00 | 92 128.00 | 1 904 393.00 |