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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AH Fonds commercial | 565 150.00 | | 565 150.00 | 565 150.00 |
AN Terrains | 108 597.00 | 51 622.00 | 56 975.00 | 108 597.00 |
AP Constructions | 3 320.00 | 2 041.00 | 1 279.00 | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 762.00 | 131 423.00 | 39 340.00 | 170 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 154.00 | 473 952.00 | 268 202.00 | 742 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 755.00 | 661 942.00 | 932 812.00 | 1 594 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 534.00 | | 165 534.00 | 165 534.00 |
BT Marchandises | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 382.00 | 26 616.00 | 1 285 766.00 | 1 312 382.00 |
BZ Autres créances | 87 848.00 | | 87 848.00 | 87 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 610.00 | | 455 610.00 | 455 610.00 |
CF Disponibilités | 256 723.00 | | 256 723.00 | 256 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 986.00 | 26 616.00 | 2 284 370.00 | 2 310 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 741.00 | 688 559.00 | 3 217 182.00 | 3 905 741.00 |
CU Autres participations | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 866 592.00 | 783 719.00 | | 866 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 453.00 | 129 273.00 | | 112 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 045.00 | 956 992.00 | | 1 023 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 942.00 | 614 325.00 | | 641 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 782.00 | 68 714.00 | | 73 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 400.00 | 873 900.00 | | 1 401 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 918.00 | 53 486.00 | | 56 918.00 |
EA Autres dettes | 20 096.00 | 14 278.00 | | 20 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 137.00 | 1 624 703.00 | | 2 194 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 182.00 | 2 581 695.00 | | 3 217 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 160.00 | | 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 782.00 | | | 73 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 309.00 | | 154 446.00 | 1 440 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 054.00 | | | 568 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 638.00 | | 154 196.00 | 870 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | 250.00 | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 625.00 | 135 317.00 | | 526 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 721.00 | 135 317.00 | | 523 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 699.00 | 3 095.00 | 6 177.00 | 29 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 699.00 | 3 095.00 | 6 177.00 | 29 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 699.00 | 3 095.00 | 6 177.00 | 29 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 095.00 | 6 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 400.00 | 1 401 400.00 | | 1 401 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 442.00 | | | 1 280 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
VB T. V. A. | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 785.00 | 165 563.00 | 476 222.00 | 641 785.00 |
VI Groupe et associés | 73 782.00 | 73 782.00 | | 73 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 323.00 | | | 162 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
VP Divers | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 061.00 | 1 424 978.00 | 1 083.00 | 1 426 061.00 |
VW T.V.A. | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 137.00 | 1 717 915.00 | 476 222.00 | 2 194 137.00 |