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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 459.00 | 46 168.00 | 12 291.00 | 58 459.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 280.00 | 48 344.00 | 26 936.00 | 75 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 151.00 | 44 431.00 | 52 720.00 | 97 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 178.00 | | 34 178.00 | 34 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 068.00 | 138 943.00 | 766 125.00 | 905 068.00 |
BT Marchandises | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BZ Autres créances | 116 790.00 | | 116 790.00 | 116 790.00 |
CF Disponibilités | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 236.00 | | 202 236.00 | 202 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 304.00 | 138 943.00 | 968 362.00 | 1 107 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 715.00 | | | 715.00 |
DH Report à nouveau | 163 233.00 | | | 163 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 594.00 | | | -70 594.00 |
DL TOTAL (I) | 182 634.00 | | | 182 634.00 |
DP Provisions pour risques | 103 117.00 | | | 103 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 117.00 | | | 103 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 336.00 | | | 378 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 232.00 | | | 122 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 308.00 | | | 160 308.00 |
EA Autres dettes | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 611.00 | | | 682 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 362.00 | | | 968 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 532.00 | | | 619 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 457.00 | | | 72 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954 010.00 | | 1 954 010.00 | 1 954 010.00 |
FG Production vendue services | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 497.00 | | 1 967 497.00 | 1 967 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 708.00 | |
GE Autres charges | | | 79 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 374.00 | | | 79 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 840.00 | | | 92 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 243.00 | | | 110 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 263.00 | | | -107 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 887.00 | | | 1 973 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 481.00 | | | 2 044 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 594.00 | | | -70 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 465.00 | | 27 103.00 | 880 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 905 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 172 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 459.00 | | | 698 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 613.00 | | 26 318.00 | 148 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 393.00 | | 785.00 | 33 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 043.00 | 60 399.00 | 2 500.00 | 81 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 630.00 | 17 538.00 | | 28 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 413.00 | 42 862.00 | 2 500.00 | 52 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 232.00 | 122 232.00 | | 122 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 959.00 | 77 959.00 | | 77 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
UX Autres créances clients | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VB T. V. A. | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VC Groupe et associés | 81 434.00 | | | 81 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 879.00 | 242 806.00 | 63 073.00 | 305 879.00 |
VI Groupe et associés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 601.00 | 165 601.00 | | 165 601.00 |
VW T.V.A. | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 611.00 | 619 538.00 | 63 073.00 | 682 611.00 |