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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 459.00 | 58 459.00 | | 58 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 485.00 | 160 321.00 | 53 164.00 | 213 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 983.00 | 218 780.00 | 731 202.00 | 949 983.00 |
BT Marchandises | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
BZ Autres créances | 70 930.00 | 17 358.00 | 53 572.00 | 70 930.00 |
CF Disponibilités | 175 721.00 | | 175 721.00 | 175 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 217.00 | 17 358.00 | 301 859.00 | 319 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 202.00 | 236 138.00 | 1 033 063.00 | 1 269 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 130.00 | 82 130.00 | | 82 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
DH Report à nouveau | 163 988.00 | 44 688.00 | | 163 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 748.00 | 119 299.00 | | 107 748.00 |
DL TOTAL (I) | 359 581.00 | 251 833.00 | | 359 581.00 |
DP Provisions pour risques | 17 740.00 | 15 319.00 | | 17 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 740.00 | 15 319.00 | | 17 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 346.00 | 376 098.00 | | 340 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 883.00 | 106 863.00 | | 130 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 459.00 | 123 929.00 | | 173 459.00 |
EA Autres dettes | 11 051.00 | 204.00 | | 11 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 741.00 | 607 096.00 | | 655 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 063.00 | 874 249.00 | | 1 033 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 870.00 | | 22 643.00 | 941 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 530.00 | 949 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 530.00 | 213 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 372.00 | | 22 643.00 | 205 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 650.00 | 23 659.00 | 14 530.00 | 209 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 204.00 | 254.00 | | 58 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 446.00 | 23 405.00 | 14 530.00 | 151 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 319.00 | 9 241.00 | 6 820.00 | 15 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 677.00 | 9 241.00 | 6 820.00 | 32 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 241.00 | 6 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 883.00 | 130 883.00 | | 130 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
UX Autres créances clients | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VB T. V. A. | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VC Groupe et associés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 966.00 | 75 741.00 | 263 225.00 | 338 966.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 506.00 | 120 468.00 | 38 038.00 | 158 506.00 |
VW T.V.A. | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 741.00 | 392 516.00 | 263 225.00 | 655 741.00 |