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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 459.00 | 58 459.00 | | 58 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 990.00 | 182 180.00 | 44 810.00 | 226 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 062.00 | 240 639.00 | 723 423.00 | 964 062.00 |
BT Marchandises | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
BZ Autres créances | 98 746.00 | | 98 746.00 | 98 746.00 |
CF Disponibilités | 232 694.00 | | 232 694.00 | 232 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 293.00 | | 404 293.00 | 404 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 357.00 | 240 639.00 | 1 127 717.00 | 1 368 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 130.00 | 82 130.00 | | 82 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
DH Report à nouveau | 271 736.00 | 163 988.00 | | 271 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 707.00 | 107 748.00 | | 32 707.00 |
DL TOTAL (I) | 392 289.00 | 359 581.00 | | 392 289.00 |
DP Provisions pour risques | 14 447.00 | 17 740.00 | | 14 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 447.00 | 17 740.00 | | 14 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 630.00 | 340 346.00 | | 455 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 275.00 | 130 883.00 | | 100 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 307.00 | 173 459.00 | | 147 307.00 |
EA Autres dettes | 4 367.00 | 11 051.00 | | 4 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 981.00 | 655 741.00 | | 720 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 717.00 | 1 033 063.00 | | 1 127 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 983.00 | | 14 079.00 | 949 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 485.00 | | 13 504.00 | 213 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 038.00 | | 575.00 | 38 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 780.00 | 21 858.00 | | 218 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 321.00 | 21 858.00 | | 160 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 740.00 | 5 919.00 | 9 212.00 | 17 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 098.00 | 5 919.00 | 26 570.00 | 35 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 919.00 | 9 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 275.00 | 100 275.00 | | 100 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
UX Autres créances clients | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VB T. V. A. | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VC Groupe et associés | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
VP Divers | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 719.00 | 148 680.00 | 38 038.00 | 186 719.00 |
VW T.V.A. | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 581.00 | 310 934.00 | 396 647.00 | 707 581.00 |