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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 459.00 | 58 204.00 | 254.00 | 58 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 372.00 | 151 446.00 | 53 925.00 | 205 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 870.00 | 209 650.00 | 732 219.00 | 941 870.00 |
BT Marchandises | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BZ Autres créances | 80 268.00 | 17 358.00 | 62 910.00 | 80 268.00 |
CF Disponibilités | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 476.00 | 17 358.00 | 111 118.00 | 128 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 258.00 | 227 008.00 | 874 249.00 | 1 101 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 130.00 | 82 130.00 | | 82 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
DH Report à nouveau | 44 688.00 | 21 688.00 | | 44 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 299.00 | 22 999.00 | | 119 299.00 |
DL TOTAL (I) | 251 833.00 | 132 533.00 | | 251 833.00 |
DP Provisions pour risques | 15 319.00 | 88 627.00 | | 15 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 319.00 | 88 627.00 | | 15 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 098.00 | 402 073.00 | | 376 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 863.00 | 109 839.00 | | 106 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 929.00 | 167 734.00 | | 123 929.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 7 557.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 096.00 | 687 205.00 | | 607 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 249.00 | 908 365.00 | | 874 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 368.00 | 32 281.00 | | 177 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 448.00 | 3 755.00 | | 54 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 920.00 | 28 525.00 | | 122 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 627.00 | 7 452.00 | 80 760.00 | 88 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 985.00 | 7 452.00 | 80 760.00 | 105 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 452.00 | 5 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 863.00 | 106 863.00 | | 106 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 204.00 | 58 204.00 | | 58 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
UX Autres créances clients | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VB T. V. A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VC Groupe et associés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 199.00 | | | 87 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 827.00 | 87 789.00 | 38 038.00 | 125 827.00 |
VW T.V.A. | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 096.00 | 305 060.00 | 260 473.00 | 607 096.00 |