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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 459.00 | 54 448.00 | 4 011.00 | 58 459.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 780.00 | 61 433.00 | 16 347.00 | 77 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 593.00 | 61 488.00 | 66 105.00 | 127 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 371.00 | 177 369.00 | 761 002.00 | 938 371.00 |
BT Marchandises | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BZ Autres créances | 60 706.00 | 17 358.00 | 43 348.00 | 60 706.00 |
CF Disponibilités | 33 031.00 | | 33 031.00 | 33 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 722.00 | 17 358.00 | 147 364.00 | 164 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 093.00 | 194 727.00 | 908 366.00 | 1 103 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 715.00 | | | 715.00 |
DH Report à nouveau | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DL TOTAL (I) | 132 533.00 | | | 132 533.00 |
DP Provisions pour risques | 88 627.00 | | | 88 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 627.00 | | | 88 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 074.00 | | | 402 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 839.00 | | | 109 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 735.00 | | | 167 735.00 |
EA Autres dettes | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 205.00 | | | 687 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 366.00 | | | 908 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 925.00 | | | 394 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 192.00 | | 1 347 192.00 | 1 347 192.00 |
FG Production vendue services | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 066.00 | | 1 356 066.00 | 1 356 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 299.00 | |
GE Autres charges | | | 21 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 668.00 | | | 1 389 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 668.00 | | | 1 366 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 068.00 | | 33 303.00 | 905 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 431.00 | | 32 941.00 | 172 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 178.00 | | 361.00 | 34 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 943.00 | 38 426.00 | | 138 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 168.00 | 8 280.00 | | 46 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 774.00 | 30 146.00 | | 92 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 117.00 | 7 079.00 | 21 569.00 | 103 117.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 103 117.00 | 24 437.00 | 21 569.00 | 103 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 839.00 | 109 839.00 | | 109 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
UX Autres créances clients | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | | | 503.00 |
VB T. V. A. | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VC Groupe et associés | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 074.00 | 109 793.00 | 199 059.00 | 402 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 853.00 | 112 853.00 | | 112 853.00 |
VW T.V.A. | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 205.00 | 394 925.00 | 199 059.00 | 687 205.00 |