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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AN Terrains | 14 812.00 | 2 670.00 | 12 142.00 | 14 812.00 |
AP Constructions | 6 877.00 | 1 217.00 | 5 660.00 | 6 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 740.00 | 17 151.00 | 80 589.00 | 97 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 234.00 | 47 491.00 | 6 743.00 | 54 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 304.00 | 79 070.00 | 144 233.00 | 223 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BT Marchandises | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 167.00 | | 527 167.00 | 527 167.00 |
BZ Autres créances | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CF Disponibilités | 171 081.00 | | 171 081.00 | 171 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 695.00 | | 739 695.00 | 739 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 999.00 | 79 070.00 | 883 928.00 | 962 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 190 696.00 | | | 190 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 740.00 | | | 129 740.00 |
DL TOTAL (I) | 346 837.00 | | | 346 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 058.00 | | | 308 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 830.00 | | | 103 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 092.00 | | | 537 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 928.00 | | | 883 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 257.00 | | | 536 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 294 609.00 | | 4 294 609.00 | 4 294 609.00 |
FG Production vendue services | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 560.00 | | 4 334 560.00 | 4 334 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 648 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 072.00 | |
GE Autres charges | | | 47 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 153.00 | | | 4 466 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 412.00 | | | 4 336 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 740.00 | | | 129 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 135.00 | | 43 376.00 | 229 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 207.00 | 223 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 207.00 | 173 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 094.00 | | 42 776.00 | 180 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 570.00 | 17 072.00 | 15 572.00 | 77 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 924.00 | 66.00 | | 3 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 095.00 | 17 006.00 | 15 572.00 | 67 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 142.00 | | 761 426.00 | 76 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 7.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 142.00 | | 76 142.00 | 76 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 142.00 | | 76 142.00 | 76 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 058.00 | 308 058.00 | | 308 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 527 167.00 | | | 527 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
VI Groupe et associés | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 321.00 | 541 721.00 | 600.00 | 542 321.00 |
VW T.V.A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 257.00 | 536 257.00 | | 536 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
ST Autres comptes | 229 927.00 | | | 229 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 831.00 | | | 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 866 912.00 | | | 866 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 792 534.00 | | | 792 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 006.00 | | | 253 006.00 |