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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AN Terrains | 61 595.00 | 9 670.00 | 51 924.00 | 61 595.00 |
AP Constructions | 9 648.00 | 5 688.00 | 3 960.00 | 9 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 774.00 | 51 097.00 | 71 677.00 | 122 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 380.00 | 76 224.00 | 88 156.00 | 164 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 195.00 | 147 336.00 | 259 859.00 | 407 195.00 |
BT Marchandises | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 290.00 | | 574 290.00 | 574 290.00 |
BZ Autres créances | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CF Disponibilités | 859 507.00 | | 859 507.00 | 859 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 807.00 | | 1 447 807.00 | 1 447 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 002.00 | 147 336.00 | 1 707 666.00 | 1 855 002.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 643 493.00 | | | 643 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 163.00 | | | 115 163.00 |
DL TOTAL (I) | 785 056.00 | | | 785 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 185.00 | | | 566 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 534.00 | | | 257 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 559.00 | | | 98 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 610.00 | | | 922 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 666.00 | | | 1 707 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 610.00 | | | 922 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 124 455.00 | | 4 124 455.00 | 4 124 455.00 |
FG Production vendue services | 198 069.00 | | 198 069.00 | 198 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 322 524.00 | | 4 322 524.00 | 4 322 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 402 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 711.00 | |
GE Autres charges | | | 18 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 741.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 034.00 | | | -4 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 893.00 | | | 4 353 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 730.00 | | | 4 238 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 163.00 | | | 115 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 603.00 | | 30 297.00 | 404 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 705.00 | 407 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 705.00 | 360 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 348.00 | | 30 288.00 | 358 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099.00 | | 9.00 | 3 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 982.00 | 42 711.00 | 4 356.00 | 108 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 110.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 436.00 | 42 600.00 | 4 356.00 | 104 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 534.00 | 257 534.00 | | 257 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 574 290.00 | 574 290.00 | | 574 290.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 185.00 | 566 185.00 | 554 000.00 | 566 185.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 902.00 | | | 64 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 491.00 | 577 891.00 | 600.00 | 578 491.00 |
VW T.V.A. | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 610.00 | 922 610.00 | 554 000.00 | 922 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
ST Autres comptes | 348 227.00 | | | 348 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 687.00 | | | 46 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 868 873.00 | | | 868 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760 865.00 | | | 760 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 551.00 | | | 402 551.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |