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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 546.00 | 110.00 | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AN Terrains | 61 595.00 | 5 987.00 | 55 608.00 | 61 595.00 |
AP Constructions | 9 648.00 | 3 953.00 | 5 695.00 | 9 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 860.00 | 38 406.00 | 81 454.00 | 119 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 712.00 | 56 090.00 | 108 622.00 | 164 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 603.00 | 108 982.00 | 295 622.00 | 404 603.00 |
BT Marchandises | 55 206.00 | | 55 206.00 | 55 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 507.00 | 4 458.00 | 819 049.00 | 823 507.00 |
BZ Autres créances | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CF Disponibilités | 231 675.00 | | 231 675.00 | 231 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 472.00 | 4 458.00 | 1 107 014.00 | 1 111 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 076.00 | 113 440.00 | 1 402 636.00 | 1 516 076.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 592 826.00 | | | 592 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
DL TOTAL (I) | 669 893.00 | | | 669 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 839.00 | | | 130 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 549.00 | | | 510 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 643.00 | | | 63 643.00 |
EA Autres dettes | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 743.00 | | | 732 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 636.00 | | | 1 402 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 789.00 | | | 656 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 592 320.00 | | 5 592 320.00 | 5 592 320.00 |
FG Production vendue services | 146 880.00 | | 146 880.00 | 146 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 739 200.00 | | 5 739 200.00 | 5 739 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 757 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 944 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 458.00 | |
GE Autres charges | | | 4 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 687 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 925.00 | | | -4 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 398.00 | | | 5 758 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 707 731.00 | | | 5 707 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 318.00 | | 95 080.00 | 326 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 795.00 | 404 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 795.00 | 358 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 562.00 | | 92 581.00 | 282 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 2 499.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 554.00 | 35 076.00 | 11 648.00 | 85 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 552.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 561.00 | 34 524.00 | 11 648.00 | 81 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 034.00 | 4 458.00 | 4 034.00 | 4 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 034.00 | 4 458.00 | 4 034.00 | 4 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 034.00 | 4 458.00 | 4 034.00 | 4 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 458.00 | 4 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 549.00 | 510 549.00 | | 510 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 810 130.00 | 810 130.00 | | 810 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 839.00 | 54 885.00 | 75 954.00 | 130 839.00 |
VI Groupe et associés | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 286.00 | | | 53 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 191.00 | 824 591.00 | 600.00 | 825 191.00 |
VW T.V.A. | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 743.00 | 656 789.00 | 75 954.00 | 732 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
ST Autres comptes | 364 762.00 | | | 364 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 147 840.00 | | | 1 147 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 080 276.00 | | | 1 080 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 341.00 | | | 422 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |