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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 994.00 | 662.00 | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AN Terrains | 61 595.00 | 2 304.00 | 59 291.00 | 61 595.00 |
AP Constructions | 9 648.00 | 2 347.00 | 7 301.00 | 9 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 483.00 | 29 236.00 | 91 248.00 | 120 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 302.00 | 47 674.00 | 40 628.00 | 88 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 318.00 | 85 554.00 | 240 764.00 | 326 318.00 |
BT Marchandises | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 477.00 | 4 034.00 | 824 443.00 | 828 477.00 |
BZ Autres créances | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
CF Disponibilités | 105 347.00 | | 105 347.00 | 105 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 851.00 | 4 034.00 | 997 817.00 | 1 001 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 170.00 | 89 588.00 | 1 238 581.00 | 1 328 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 558 155.00 | | | 558 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
DL TOTAL (I) | 619 226.00 | | | 619 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 678.00 | | | 134 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 477.00 | | | 434 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 355.00 | | | 619 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 581.00 | | | 1 238 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 355.00 | | | 619 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 676 350.00 | | 5 676 350.00 | 5 676 350.00 |
FG Production vendue services | 86 440.00 | | 86 440.00 | 86 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 762 790.00 | | 5 762 790.00 | 5 762 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 766 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 030 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 698 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 993.00 | | | -24 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 789 637.00 | | | 5 789 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 966.00 | | | 5 754 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 072.00 | | 147 253.00 | 279 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 006.00 | 326 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 990.00 | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 551.00 | 40 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 465.00 | 282 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 775.00 | | 147 253.00 | 227 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 551.00 | 24 641.00 | 52 857.00 | 113 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 990.00 | | 990.00 | 3 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 993.00 | 552.00 | 6 551.00 | 6 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 569.00 | 24 089.00 | 45 316.00 | 102 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 420.00 | | 1 386.00 | 5 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 420.00 | | 1 386.00 | 5 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 420.00 | | 1 386.00 | 5 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 477.00 | 434 477.00 | | 434 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 810 259.00 | 810 259.00 | | 810 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 678.00 | 134 678.00 | | 134 678.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 911.00 | | | 98 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 733.00 | | | 52 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 361.00 | 859 761.00 | 600.00 | 860 361.00 |
VW T.V.A. | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 355.00 | 619 355.00 | | 619 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
ST Autres comptes | 332 907.00 | | | 332 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 152 558.00 | | | 1 152 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 105 845.00 | | | 1 105 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 392.00 | | | 392 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |