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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AN Terrains | 14 812.00 | 4 152.00 | 10 661.00 | 14 812.00 |
AP Constructions | 6 877.00 | 1 905.00 | 4 973.00 | 6 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 740.00 | 27 355.00 | 70 385.00 | 97 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 234.00 | 50 530.00 | 7 704.00 | 58 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 304.00 | 94 481.00 | 132 822.00 | 227 304.00 |
BT Marchandises | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 583.00 | 1 386.00 | 562 197.00 | 563 583.00 |
BZ Autres créances | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CF Disponibilités | 365 680.00 | | 365 680.00 | 365 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 598.00 | 1 386.00 | 973 212.00 | 974 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 902.00 | 95 867.00 | 1 106 034.00 | 1 201 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 320 436.00 | | | 320 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 181.00 | | | 177 181.00 |
DL TOTAL (I) | 524 017.00 | | | 524 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 486.00 | | | 49 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 803.00 | | | 379 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 695.00 | | | 127 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 017.00 | | | 582 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 034.00 | | | 1 106 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 017.00 | | | 582 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 689 197.00 | | 4 689 197.00 | 4 689 197.00 |
FG Production vendue services | 49 969.00 | | 49 969.00 | 49 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 739 166.00 | | 4 739 166.00 | 4 739 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 746 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 903 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 689.00 | | | 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 258.00 | | | 74 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 403.00 | | | 4 753 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 222.00 | | | 4 576 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 181.00 | | | 177 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 304.00 | | 9 000.00 | 223 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 227 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 177 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 663.00 | | 9 000.00 | 173 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 070.00 | 15 911.00 | 500.00 | 79 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 529.00 | 15 911.00 | 500.00 | 68 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 386.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 803.00 | 379 803.00 | | 379 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 561 919.00 | | | 561 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
VI Groupe et associés | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 792.00 | 582 192.00 | 600.00 | 582 792.00 |
VW T.V.A. | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 017.00 | 582 017.00 | | 582 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
ST Autres comptes | 286 120.00 | | | 286 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 560.00 | | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 947 833.00 | | | 947 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 836 440.00 | | | 836 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 536.00 | | | 308 536.00 |