| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 124 123.00 | 40 038.00 | 84 085.00 | 124 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 497.00 | 3 983.00 | 1 514.00 | 5 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 920.00 | 44 021.00 | 670 899.00 | 714 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 048.00 | | 151 048.00 | 151 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 968.00 | 44 021.00 | 821 946.00 | 865 968.00 |
CU Autres participations | 330 800.00 | | 330 800.00 | 330 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DG Autres réserves | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 803.00 | 65 995.00 | | 188 803.00 |
DL TOTAL (I) | 427 335.00 | 238 531.00 | | 427 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 4 090.00 | | 1 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 250.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 612.00 | 203 939.00 | | 394 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 946.00 | 442 470.00 | | 821 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 500.00 | 89 353.00 | | 210 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 697.00 | 23 358.00 | | 21 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 803.00 | 65 995.00 | | 188 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 255.00 | 7 766.00 | | 36 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 255.00 | 7 766.00 | | 36 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 307.00 | 61 703.00 | 173 395.00 | 319 307.00 |
VI Groupe et associés | 72 492.00 | 72 492.00 | | 72 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 163.00 | 663.00 | 239 500.00 | 240 163.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 611.00 | 137 007.00 | 173 395.00 | 394 611.00 |