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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
AP Constructions | 124 123.00 | 61 015.00 | 63 108.00 | 124 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 594.00 | 66 512.00 | 656 082.00 | 722 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 247.00 | | 153 247.00 | 153 247.00 |
CF Disponibilités | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 419.00 | | 186 419.00 | 186 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 012.00 | 66 512.00 | 842 501.00 | 909 012.00 |
CU Autres participations | 332 300.00 | | 332 300.00 | 332 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 590.00 | 14 691.00 | | 15 590.00 |
DG Autres réserves | 296 486.00 | 279 389.00 | | 296 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 431.00 | 17 996.00 | | 28 431.00 |
DL TOTAL (I) | 520 506.00 | 492 076.00 | | 520 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 675.00 | 228 971.00 | | 195 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 636.00 | 85 918.00 | | 123 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 841.00 | | 1 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237.00 | | | 237.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 720.00 | | 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 994.00 | 317 701.00 | | 321 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 501.00 | 809 777.00 | | 842 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 904.00 | 41 287.00 | | 47 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 473.00 | 23 291.00 | | 19 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 431.00 | 17 996.00 | | 28 431.00 |