| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 124 123.00 | 54 195.00 | 69 928.00 | 124 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 497.00 | 5 358.00 | 139.00 | 5 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 920.00 | 59 552.00 | 655 367.00 | 714 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 805.00 | | 151 805.00 | 151 805.00 |
CF Disponibilités | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 410.00 | | 154 410.00 | 154 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 329.00 | 59 552.00 | 809 777.00 | 869 329.00 |
CU Autres participations | 330 800.00 | | 330 800.00 | 330 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 691.00 | 12 367.00 | | 14 691.00 |
DG Autres réserves | 279 389.00 | 234 968.00 | | 279 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 996.00 | 46 745.00 | | 17 996.00 |
DL TOTAL (I) | 492 076.00 | 474 080.00 | | 492 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 971.00 | 261 607.00 | | 228 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 918.00 | 78 511.00 | | 85 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 649.00 | | 1 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 120.00 | | |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | 300.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 701.00 | 342 186.00 | | 317 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 777.00 | 816 266.00 | | 809 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 287.00 | 71 093.00 | | 41 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 291.00 | 24 348.00 | | 23 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 996.00 | 46 745.00 | | 17 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 918.00 | 85 918.00 | | 85 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 971.00 | 32 947.00 | 70 956.00 | 228 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 611.00 | 1 111.00 | 259 500.00 | 240 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 701.00 | 121 677.00 | 70 956.00 | 317 701.00 |