| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
AP Constructions | 130 056.00 | 82 826.00 | 47 230.00 | 130 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 407.00 | 3 426.00 | 10 981.00 | 14 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 497.00 | 6 146.00 | 4 351.00 | 10 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 434.00 | 92 398.00 | 654 036.00 | 746 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 016.00 | | 158 016.00 | 158 016.00 |
CF Disponibilités | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 262.00 | | 180 262.00 | 180 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 696.00 | 92 398.00 | 834 298.00 | 926 696.00 |
CU Autres participations | 330 800.00 | | 330 800.00 | 330 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 450.00 | 187 450.00 | | 187 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
DG Autres réserves | 324 916.00 | 324 916.00 | | 324 916.00 |
DH Report à nouveau | -5 548.00 | -7 322.00 | | -5 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 657.00 | 1 774.00 | | -1 657.00 |
DL TOTAL (I) | 564 711.00 | 566 369.00 | | 564 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 184.00 | 142 628.00 | | 91 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 513.00 | 196 845.00 | | 176 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 3 246.00 | | 1 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 919.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 587.00 | 343 638.00 | | 269 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 298.00 | 910 006.00 | | 834 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 534.00 | 28 158.00 | | 37 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 191.00 | 26 384.00 | | 39 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 657.00 | 1 774.00 | | -1 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 616.00 | 18 260.00 | 8 478.00 | 82 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 616.00 | 18 260.00 | 8 478.00 | 82 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 513.00 | 176 513.00 | | 176 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 184.00 | 24 871.00 | 66 313.00 | 91 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 372.00 | 2 872.00 | 239 500.00 | 242 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 587.00 | 203 274.00 | 66 313.00 | 269 587.00 |