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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
AP Constructions | 124 123.00 | 72 421.00 | 51 702.00 | 124 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 407.00 | 544.00 | 13 862.00 | 14 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 980.00 | 9 650.00 | 16 330.00 | 25 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 894.00 | 82 616.00 | 726 278.00 | 808 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BZ Autres créances | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
CF Disponibilités | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 729.00 | | 183 729.00 | 183 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 622.00 | 82 616.00 | 910 006.00 | 992 622.00 |
CU Autres participations | 383 710.00 | | 383 710.00 | 383 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 450.00 | 180 000.00 | | 187 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
DG Autres réserves | 324 916.00 | 324 916.00 | | 324 916.00 |
DH Report à nouveau | -7 322.00 | | | -7 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774.00 | -7 322.00 | | 1 774.00 |
DL TOTAL (I) | 566 369.00 | 513 184.00 | | 566 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 628.00 | 161 367.00 | | 142 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 845.00 | 158 942.00 | | 196 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 1 578.00 | | 3 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919.00 | 115.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 638.00 | 322 001.00 | | 343 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 006.00 | 835 185.00 | | 910 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 158.00 | 10 203.00 | | 28 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 384.00 | 17 525.00 | | 26 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774.00 | -7 322.00 | | 1 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 259.00 | 9 357.00 | | 73 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 259.00 | 9 357.00 | | 73 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 845.00 | 196 845.00 | | 196 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 628.00 | 42 677.00 | 99 952.00 | 142 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 216.00 | 3 716.00 | 239 500.00 | 243 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 638.00 | 243 686.00 | 99 952.00 | 343 638.00 |