| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 836.00 | 7 262.00 | 15 573.00 | 22 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 674.00 | 76 752.00 | 83 921.00 | 160 674.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 196 021.00 | 84 515.00 | 111 506.00 | 196 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 509.00 | | 156 509.00 | 156 509.00 |
BZ Autres créances | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CF Disponibilités | 121 181.00 | | 121 181.00 | 121 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 899.00 | | 328 899.00 | 328 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 921.00 | 84 515.00 | 440 406.00 | 524 921.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 538.00 | 180 338.00 | | 188 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 623.00 | 8 199.00 | | 27 623.00 |
DL TOTAL (I) | 227 161.00 | 199 538.00 | | 227 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 486.00 | 30 540.00 | | 66 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 301.00 | 19 225.00 | | 11 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 054.00 | 80 154.00 | | 104 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 401.00 | 30 031.00 | | 31 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 244.00 | 159 951.00 | | 213 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 406.00 | 359 490.00 | | 440 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 749.00 | 149 232.00 | | 169 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 805 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 970.00 | |
GE Autres charges | | | 10 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 27 500.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 27 500.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 798.00 | 28 185.00 | | 36 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 798.00 | 30 230.00 | | 36 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 798.00 | -2 730.00 | | -4 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 802.00 | | 5 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 185.00 | 772 460.00 | | 838 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 562.00 | 764 260.00 | | 810 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 623.00 | 8 199.00 | | 27 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 185.00 | 43 963.00 | 35 874.00 | 158 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 196 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 183 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 334.00 | 43 963.00 | 39 214.00 | 142 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | -3 340.00 | 3 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 746.00 | 20 971.00 | 5 201.00 | 68 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 246.00 | 20 971.00 | 5 201.00 | 68 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 054.00 | 104 054.00 | | 104 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 156 510.00 | | | 156 510.00 |
VB T. V. A. | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 487.00 | 22 992.00 | 43 495.00 | 66 487.00 |
VI Groupe et associés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 357.00 | 179 357.00 | | 179 357.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 245.00 | 169 750.00 | 43 495.00 | 213 245.00 |