| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 200.00 | 160 154.00 | 22 045.00 | 182 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 477.00 | 170 391.00 | 35 086.00 | 205 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 865.00 | | 138 865.00 | 138 865.00 |
BZ Autres créances | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
CF Disponibilités | 337 716.00 | | 337 716.00 | 337 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 054.00 | | 539 054.00 | 539 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 532.00 | 170 391.00 | 574 141.00 | 744 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 826.00 | 145 703.00 | | 53 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 345.00 | 8 123.00 | | 100 345.00 |
DL TOTAL (I) | 165 172.00 | 164 826.00 | | 165 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 992.00 | 222 320.00 | | 213 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 839.00 | 13 311.00 | | 14 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 201.00 | 32 531.00 | | 125 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 935.00 | 50 119.00 | | 54 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 969.00 | 318 283.00 | | 408 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 141.00 | 483 109.00 | | 574 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 681.00 | 304 790.00 | | 228 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 543.00 | | 1 225.00 | 215 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 290.00 | 205 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 290.00 | 191 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 502.00 | | 1 725.00 | 201 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | -500.00 | 1 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 437.00 | 10 471.00 | 4 517.00 | 164 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 937.00 | 10 471.00 | 4 517.00 | 163 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 202.00 | 125 202.00 | | 125 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 138 866.00 | 138 866.00 | | 138 866.00 |
VB T. V. A. | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 993.00 | 33 705.00 | 180 288.00 | 213 993.00 |
VI Groupe et associés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 308.00 | 170 278.00 | 1 030.00 | 171 308.00 |
VW T.V.A. | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 969.00 | 228 681.00 | 180 288.00 | 408 969.00 |