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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 765.00 | 154 200.00 | 37 564.00 | 191 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 542.00 | 164 437.00 | 51 105.00 | 215 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 669.00 | | 95 669.00 | 95 669.00 |
BZ Autres créances | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CF Disponibilités | 283 335.00 | | 283 335.00 | 283 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 004.00 | | 432 004.00 | 432 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 547.00 | 164 437.00 | 483 109.00 | 647 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 703.00 | 146 405.00 | | 145 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 123.00 | 49 298.00 | | 8 123.00 |
DL TOTAL (I) | 164 826.00 | 206 703.00 | | 164 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 320.00 | 29 480.00 | | 222 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 311.00 | 1 455.00 | | 13 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 531.00 | 127 679.00 | | 32 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 119.00 | 26 523.00 | | 50 119.00 |
EA Autres dettes | | 8 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 283.00 | 193 243.00 | | 318 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 109.00 | 399 947.00 | | 483 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 790.00 | 175 453.00 | | 304 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 468.00 | | 13 075.00 | 202 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 427.00 | | 13 075.00 | 188 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 075.00 | 15 362.00 | | 149 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 575.00 | 15 362.00 | | 148 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 95 669.00 | 95 669.00 | | 95 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VC Groupe et associés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 321.00 | 208 828.00 | 13 493.00 | 222 321.00 |
VI Groupe et associés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 679.00 | 117 149.00 | 1 530.00 | 118 679.00 |
VW T.V.A. | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 283.00 | 304 790.00 | 13 493.00 | 318 283.00 |