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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 736.00 | 9 676.00 | 59.00 | 9 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 266.00 | 129 308.00 | 88 958.00 | 218 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 044.00 | 139 485.00 | 101 559.00 | 241 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 145.00 | | 176 145.00 | 176 145.00 |
BZ Autres créances | 42 461.00 | | 42 461.00 | 42 461.00 |
CF Disponibilités | 39 716.00 | | 39 716.00 | 39 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 512.00 | | 311 512.00 | 311 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 556.00 | 139 485.00 | 413 071.00 | 552 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 671.00 | 216 161.00 | | 213 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 256.00 | -2 489.00 | | -34 256.00 |
DL TOTAL (I) | 190 415.00 | 224 671.00 | | 190 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 604.00 | 75 826.00 | | 60 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 655.00 | 9 186.00 | | 6 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 051.00 | 66 486.00 | | 112 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 344.00 | 43 329.00 | | 43 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 656.00 | 194 828.00 | | 222 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 071.00 | 419 499.00 | | 413 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 843.00 | 125 735.00 | | 170 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 902 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 902 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 081.00 | 168.00 | | 8 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -168.00 | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 009.00 | 838 119.00 | | 913 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 265.00 | 840 609.00 | | 947 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 256.00 | -2 489.00 | | -34 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 338.00 | | 9 806.00 | 244 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 100.00 | 241 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 100.00 | 228 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 797.00 | | 9 306.00 | 231 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | 500.00 | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 633.00 | 29 871.00 | 5 019.00 | 114 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 133.00 | 29 871.00 | 5 019.00 | 114 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 052.00 | 112 052.00 | | 112 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 176 145.00 | | | 176 145.00 |
VB T. V. A. | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 605.00 | 15 448.00 | 45 157.00 | 60 605.00 |
VI Groupe et associés | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 027.00 | 230 497.00 | 530.00 | 231 027.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 657.00 | 170 843.00 | 51 813.00 | 222 657.00 |