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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 690.00 | 138 838.00 | 39 852.00 | 178 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 468.00 | 149 075.00 | 53 393.00 | 202 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 428.00 | | 132 428.00 | 132 428.00 |
BZ Autres créances | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
CF Disponibilités | 142 368.00 | | 142 368.00 | 142 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 554.00 | | 346 554.00 | 346 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 022.00 | 149 075.00 | 399 947.00 | 549 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 405.00 | 179 415.00 | | 146 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 298.00 | -33 009.00 | | 49 298.00 |
DL TOTAL (I) | 206 703.00 | 157 405.00 | | 206 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 480.00 | 45 157.00 | | 29 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 14 159.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 679.00 | 184 481.00 | | 127 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 523.00 | 35 056.00 | | 26 523.00 |
EA Autres dettes | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 243.00 | 278 854.00 | | 193 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 947.00 | 436 259.00 | | 399 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 453.00 | 249 374.00 | | 175 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 103.00 | | 2 820.00 | 226 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 455.00 | 202 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 455.00 | 188 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 062.00 | | 2 820.00 | 212 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 536.00 | 17 033.00 | 5 494.00 | 137 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 036.00 | 17 033.00 | 5 494.00 | 137 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 679.00 | 127 679.00 | | 127 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 132 428.00 | 132 428.00 | | 132 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VC Groupe et associés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 480.00 | 11 690.00 | 17 790.00 | 29 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 823.00 | 164 293.00 | 1 530.00 | 165 823.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 243.00 | 175 453.00 | 17 790.00 | 193 243.00 |