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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 465.00 | 45 960.00 | 68 505.00 | 114 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 503.00 | 58 298.00 | 80 205.00 | 138 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 726.00 | | 363 726.00 | 363 726.00 |
BZ Autres créances | 98 176.00 | | 98 176.00 | 98 176.00 |
CF Disponibilités | 316 655.00 | | 316 655.00 | 316 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 875.00 | | 782 875.00 | 782 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 378.00 | 58 298.00 | 863 080.00 | 921 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 254 531.00 | 122 596.00 | | 254 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 877.00 | 131 935.00 | | 36 877.00 |
DL TOTAL (I) | 313 408.00 | 276 531.00 | | 313 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 406.00 | 48 908.00 | | 67 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608.00 | 5 643.00 | | 4 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 040.00 | 310 102.00 | | 213 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 280.00 | 176 975.00 | | 241 280.00 |
EA Autres dettes | | 20 342.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 337.00 | 93 051.00 | | 23 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 672.00 | 655 021.00 | | 549 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 080.00 | 931 552.00 | | 863 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 478.00 | 630 242.00 | | 503 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 024.00 | | 42 306.00 | 98 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 827.00 | 138 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 827.00 | 126 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 324.00 | | 42 306.00 | 86 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 305.00 | 20 671.00 | 1 678.00 | 39 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 305.00 | 20 671.00 | 1 678.00 | 39 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 040.00 | 213 040.00 | | 213 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 704.00 | 84 704.00 | | 84 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 384.00 | 95 384.00 | | 95 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 363 726.00 | | | 363 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 115.00 | 16 921.00 | 46 194.00 | 63 115.00 |
VI Groupe et associés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VP Divers | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 920.00 | 466 220.00 | 11 700.00 | 477 920.00 |
VW T.V.A. | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 672.00 | 503 478.00 | 46 194.00 | 549 672.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 30 501.00 | | | 30 501.00 |