| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 354.00 | 96 332.00 | 98 022.00 | 194 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 959.00 | 103 238.00 | 109 722.00 | 212 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 665.00 | | 254 665.00 | 254 665.00 |
BZ Autres créances | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CF Disponibilités | 601 339.00 | | 601 339.00 | 601 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 464.00 | | 880 464.00 | 880 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 423.00 | 103 238.00 | 990 186.00 | 1 093 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 249 022.00 | 266 966.00 | | 249 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 783.00 | 62 057.00 | | 60 783.00 |
DL TOTAL (I) | 331 805.00 | 351 022.00 | | 331 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 829.00 | 61 472.00 | | 78 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 221.00 | 89 993.00 | | 58 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 133.00 | 311 376.00 | | 343 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 575.00 | 142 276.00 | | 168 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 624.00 | 33 040.00 | | 9 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 381.00 | 638 156.00 | | 658 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 186.00 | 989 179.00 | | 990 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 435.00 | 604 788.00 | | 605 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 297 708.00 | | 2 297 708.00 | 2 297 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 708.00 | | 2 297 708.00 | 2 297 708.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 242.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 952.00 | 10 438.00 | | 31 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 24 500.00 | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 26 669.00 | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | 25 796.00 | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 935.00 | 25 931.00 | | 5 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | 738.00 | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 413.00 | 3 689.00 | | 19 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 836.00 | 2 153 370.00 | | 2 334 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 054.00 | 2 091 313.00 | | 2 274 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 783.00 | 62 057.00 | | 60 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 411.00 | | 59 629.00 | 172 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 080.00 | 212 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 080.00 | 201 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 711.00 | | 59 629.00 | 160 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 275.00 | 34 242.00 | 13 280.00 | 82 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 275.00 | 34 242.00 | 13 280.00 | 82 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 133.00 | 343 133.00 | | 343 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 254 665.00 | 254 665.00 | | 254 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 807.00 | 23 862.00 | 52 945.00 | 76 807.00 |
VI Groupe et associés | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 825.00 | 290 825.00 | | 290 825.00 |
VW T.V.A. | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 381.00 | 605 435.00 | 52 945.00 | 658 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 698.00 | 11 882.00 | | 14 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 797.00 | 15 910.00 | | 15 797.00 |
ST Autres comptes | 151 799.00 | 110 243.00 | | 151 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 176.00 | 54 582.00 | | 70 176.00 |
YT Sous‐traitance | 431 322.00 | 366 687.00 | | 431 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 937.00 | 64 839.00 | | 29 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 690.00 | 4 272.00 | | 4 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 388.00 | 16 154.00 | | 19 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 701.00 | 347 208.00 | | 419 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 346.00 | 204 641.00 | | 235 346.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 031.00 | 612 262.00 | | 699 031.00 |