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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 338.00 | 13 646.00 | 693.00 | 14 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 372.00 | 68 630.00 | 77 743.00 | 146 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 411.00 | 82 275.00 | 90 135.00 | 172 411.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 311.00 | | 383 311.00 | 383 311.00 |
BZ Autres créances | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CF Disponibilités | 487 474.00 | | 487 474.00 | 487 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 043.00 | | 899 043.00 | 899 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 454.00 | 82 275.00 | 989 179.00 | 1 071 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 266 966.00 | 306 059.00 | | 266 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 057.00 | -39 094.00 | | 62 057.00 |
DL TOTAL (I) | 351 022.00 | 288 966.00 | | 351 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 472.00 | 55 110.00 | | 61 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 993.00 | 92 977.00 | | 89 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 376.00 | 155 445.00 | | 311 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 276.00 | 92 809.00 | | 142 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 040.00 | 12 679.00 | | 33 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 156.00 | 409 019.00 | | 638 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 179.00 | 697 984.00 | | 989 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 788.00 | 376 376.00 | | 604 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 546.00 | | 52 583.00 | 161 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 719.00 | 172 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 719.00 | 160 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 846.00 | | 52 583.00 | 149 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 635.00 | 25 563.00 | 15 923.00 | 72 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 635.00 | 25 563.00 | 15 923.00 | 72 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 376.00 | 311 376.00 | | 311 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 383 311.00 | 383 311.00 | | 383 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 412.00 | 24 044.00 | 33 369.00 | 57 412.00 |
VI Groupe et associés | 89 993.00 | 89 993.00 | | 89 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 269.00 | 423 269.00 | | 423 269.00 |
VW T.V.A. | 56 834.00 | 56 834.00 | | 56 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 156.00 | 604 788.00 | 33 369.00 | 638 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 882.00 | 11 533.00 | | 11 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 910.00 | 31 234.00 | | 15 910.00 |
ST Autres comptes | 110 243.00 | 117 425.00 | | 110 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 582.00 | 51 494.00 | | 54 582.00 |
YT Sous‐traitance | 366 687.00 | 101 338.00 | | 366 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 839.00 | 40 877.00 | | 64 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 272.00 | 1 676.00 | | 4 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 154.00 | 13 209.00 | | 16 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 208.00 | 225 209.00 | | 347 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 641.00 | 176 381.00 | | 204 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 262.00 | 342 368.00 | | 612 262.00 |