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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 338.00 | 12 979.00 | 1 359.00 | 14 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 508.00 | 59 656.00 | 75 852.00 | 135 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 546.00 | 72 635.00 | 88 911.00 | 161 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 431.00 | | 351 431.00 | 351 431.00 |
BZ Autres créances | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
CF Disponibilités | 191 437.00 | | 191 437.00 | 191 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 073.00 | | 609 073.00 | 609 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 620.00 | 72 635.00 | 697 984.00 | 770 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 059.00 | 291 408.00 | | 306 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 094.00 | 14 651.00 | | -39 094.00 |
DL TOTAL (I) | 288 966.00 | 328 059.00 | | 288 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 110.00 | 72 213.00 | | 55 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 977.00 | 50 081.00 | | 92 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 445.00 | 162 145.00 | | 155 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 809.00 | 122 392.00 | | 92 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 679.00 | 9 288.00 | | 12 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 019.00 | 416 119.00 | | 409 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 984.00 | 744 178.00 | | 697 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 376.00 | 365 248.00 | | 376 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 183.00 | | 7 363.00 | 154 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 483.00 | 1.00 | 7 363.00 | 142 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 769.00 | 22 867.00 | | 49 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 769.00 | 22 867.00 | | 49 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 445.00 | 155 445.00 | | 155 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 351 431.00 | | | 351 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 847.00 | 18 203.00 | 32 643.00 | 50 847.00 |
VI Groupe et associés | 92 977.00 | 92 977.00 | | 92 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
VP Divers | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 434.00 | 415 434.00 | | 415 434.00 |
VW T.V.A. | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 019.00 | 376 376.00 | 32 643.00 | 409 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 533.00 | 12 731.00 | | 11 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 234.00 | 14 529.00 | | 31 234.00 |
ST Autres comptes | 117 425.00 | 133 707.00 | | 117 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 494.00 | 50 964.00 | | 51 494.00 |
YT Sous‐traitance | 101 338.00 | 150 285.00 | | 101 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 877.00 | 10 397.00 | | 40 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | 2 452.00 | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 209.00 | 15 183.00 | | 13 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 956.00 | 226 042.00 | | 230 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 381.00 | 196 660.00 | | 176 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 368.00 | 359 883.00 | | 342 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |